이수페타시스

007660 · 고유번호 00107613

유가

106,000원

▼1.49% 2026.09.17 종가

이수페타시스는 5% 이상 보유를 신고한 곳이 7곳 있고, 모아 둔 대량보유상황보고는 31건입니다. 가장 최근 보고는 2026.09.01 미래에셋자산운용 (9.16%) 입니다.

최근 1년 사이에 들어온 보고는 19건입니다. 이 기간에 지분을 가장 많이 늘린 곳은 신한자산운용(+6.70%p)입니다. 가장 많이 줄인 곳은 국민연금공단(-2.27%p)입니다.

이와 별도로 임원·주요주주가 낸 소유상황보고가 23건 있습니다 — 5% 미만이라 대량보유보고에는 안 잡히는 내부자 매매가 여기서 보입니다.

보고 시점이 서로 달라 신고 지분을 그냥 더한 값은 지금의 실제 보유와 다릅니다. 제도와 배지의 뜻은 5% 지분공시는 어떤 제도인가 에 있습니다.

주가와 지분율 — 지분율은 이수 기준

투자정보

시가총액: 7.78조
시가총액순위: 유가 75위
상장주식수: 73,409,219주
52주 최고 | 최저: 164,400|57,900
배당수익률 | 2025: 0.22%
주당배당금: 230원

2026.09.17 종가 기준. 배당수익률은 최근 확정 주당배당금 ÷ 기준일 종가입니다.
PER·PBR·EPS 와 밸류에이션 계산별 적정주가는 아래 적정주가 계산에 있습니다. 투자의견·목표주가· 외국인 지분은 공개 출처가 없어 넣지 않습니다.

지분공시는 보고 기한(변동일로부터 5영업일)이 있어, 점이 찍힌 날의 주가가 실제 매매가 이뤄진 날의 주가와 다를 수 있습니다.

적정주가 계산 — 공식별로 따로 계산한 값

같은 회사를 두고도 공식마다 값이 몇 배씩 차이 납니다. 어느 하나가 정답이라서가 아니라 무엇을 회사의 가치로 보느냐가 공식마다 다르기 때문입니다. 아래 값은 투자 판단이나 추천이 아니라, 공개된 재무·시세 데이터를 각 공식에 그대로 넣은 계산 결과입니다.

요구수익률 (r)한국은행 ECOS 회사채(AA-) 3년 수익률, 2026.09.18 기준. S-RIM 원식은 이보다 높은 BBB- 5년을 써서 적정주가가 더 낮게 나옵니다.

밸류에이션 계산	적정주가	현재가 대비
S-RIM (지속계수 1.0) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) ÷ r } ÷ 주식수· ROE 21.7%, r 4.71%	49,968원 -52.9% 현재가가 더 비쌈	-52.9% 현재가가 더 비쌈
S-RIM (지속계수 0.8) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 21.7%, w 0.8	16,810원 -84.1% 현재가가 더 비쌈	-84.1% 현재가가 더 비쌈
S-RIM (지속계수 0.6) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 21.7%, w 0.6	13,319원 -87.4% 현재가가 더 비쌈	-87.4% 현재가가 더 비쌈
고든 성장모형 주당배당금 × (1+g) ÷ (r − g)	- 배당성장률 32.0%가 요구수익률 4.71% 이상이라 식이 발산한다	배당성장률 32.0%가 요구수익률 4.71% 이상이라 식이 발산한다
그레이엄 내재가치 EPS × (8.5 + 2 × g)· g 20.0% (원값 31.7%를 잘랐다)	114,047원 +7.6% 현재가가 더 쌈	+7.6% 현재가가 더 쌈
그레이엄 개정식 EPS × (8.5 + 2g) × 4.4 ÷ 회사채수익률· 회사채수익률 자리에 4.71%	106,632원 +0.6% 현재가가 더 쌈	+0.6% 현재가가 더 쌈
PBR 1배 주당순자산(BPS)· 장부가 그대로 — 바닥선을 보는 값	10,848원 -89.8% 현재가가 더 비쌈	-89.8% 현재가가 더 비쌈

배수 지표

PER주가 ÷ 주당순이익(EPS): 45.08배
PBR주가 ÷ 주당순자산(BPS): 9.77배
PSR시가총액 ÷ 매출액(TTM): 6.62배
PEGPER ÷ 순이익 증가율 31.7%: 1.42배
배당수익률주당배당금 ÷ 주가 × 100: 0.22%

ROE 듀폰 분해 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지

ROE: 21.68%
순이익률: 14.68%
총자산회전율: 0.87회
재무레버리지: 1.70배

셋을 곱하면 ROE 가 됩니다. 같은 ROE 라도 마진이 높아서인지 빚을 많이 써서인지를 여기서 가릅니다.

계산에 넣은 값

현재가 (2026.09.17): 106,000원
EPS (2026.03): 2,351원
BPS (2026.03): 10,848원
자기자본: 7963.8억
순이익 (TTM): 1726.2억
매출액 (TTM): 1.18조
총자산: 1.35조
부채총계: 5545.9억
상장주식수: 73,409,219주
순이익 증가율 (2025.03 → 2026.03): 31.7%
주당배당금 (2025): 230원
배당성장률 (3년): 32.0%

재무 수치는 DART 정기보고서 2026.03 기준 연결재무제표이고, EPS·BPS 는 최근 4개 분기 합산(TTM) 지배주주 기준입니다.
순이익 증가율은 여러 해 평균이 아니라 전년 같은 분기 대비 한 번의 증감입니다. 사이클을 타는 업종은 수백 %가 나오므로 그레이엄 공식에 넣을 때는 0~20%로 잘라 씁니다. 분기 실적이 아직 없는 회사는 이 값이 비어 그레이엄·PEG 도 함께 비워집니다.
이 값들은 투자 자문이 아닙니다. 모든 계산이 과거 실적이 이어진다고 가정하며, 업황 전환·일회성 손익·증자·자사주 소각은 하나도 반영하지 않습니다.

대량보유상황보고 — 5% 이상 보유자 전체

접수일	대표보고자	구분	보유비율	증감	사유
2026.09.01	미래에셋자산운용	약식	9.16%	▲ 2.46%p	지분율 변동
2026.08.06	이수	일반	26.13%	변동없음	보유주식에 관한 계약내용 변경(근질권 담보 수량 변경)
2026.07.15	신한자산운용	약식	6.70%	신규	5% 이상 보유 신규보고
2026.07.07	미래에셋자산운용	약식	6.70%	신규 5%↑	신규
2026.05.27	이수	일반	26.13%	변동없음	보유주식에 관한 계약내용 변경(차입금 담보 수량 변경)
2026.04.23	이수	일반	26.13%	변동없음	보유주식에 관한 계약내용 변경(차입금 연장)
2026.04.01	국민연금공단	약식	9.84%	▼ 1.17%p	단순추가취득/처분
2026.03.12	이수	일반	26.13%	변동없음	보유주식에 관한 계약내용 변경(근질권 설정)
2026.03.04	BlackRockFundAdvisors	약식	3.99%	▼ 1.01%p	- 투자자금 회수목적으로 장내에서 발행회사 주식 매도
2026.02.23	이수	일반	26.13%	변동없음	보유주식에 관한 계약내용 변경(차입금 담보 회수)
2026.02.11	BlackRockFundAdvisors	약식	5.00%	▲ 0.01%p	- 단순투자목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수
2026.01.08	MORGANSTANLEY&COINTLPLC	약식	4.80%	▼ 0.23%p	직전보고서 이후 변동비율이 1% 미만으로, 대량보유상황보고의 한도기준(5%)보다 하락에 따른 자발적 변동 보고
2026.01.02	이수	일반	26.13%	변동없음	보유주식에 관한 계약내용 변경(차입금 담보 수량 변경)
2026.01.02	국민연금공단	약식	11.01%	▼ 1.10%p	단순추가취득/처분
2025.12.19	J.P.MORGANSECURITIESPLC	약식	3.85%	▼ 1.53%p	보유비율 및 특별관계자 변동
2025.12.12	J.P.MORGANSECURITIESPLC	약식	5.38%	신규	신규보고의무 발생
2025.12.01	MORGANSTANLEY&COINTLPLC	약식	5.03%	신규	5%이상 보유에 따른 신규보고
2025.11.27	이수	일반	26.13%	▼ 0.11%p	주식매매로 인한 보유주식 수 변동
2025.11.10	이수	일반	26.24%	변동없음	보유주식에 관한 계약내용 변경(차입금 연장)
2025.09.05	이수	일반	26.24%	신규 5%↑	보유주식에 관한 계약내용 변경(신규 차입)
2025.07.02	국민연금공단	약식	12.11%	▼ 1.36%p	유상증자 및 단순추가취득/처분
2025.05.26	이수	일반	26.24%	변동없음	보유주식에 관한 계약내용 변경(차입금 연장)
2025.04.25	이수	일반	26.24%	▼ 2.80%p	발행주식 총 수 변동,신주 유상청약 완료에 따른 보유주식 수 변동
2025.04.01	국민연금공단	약식	13.47%	▲ 6.04%p	신주인수권증서배정 및 단순추가취득/처분
2025.03.31	이수	일반	29.04%	▼ 0.02%p	신주인수권표시증서 매매
2025.03.24	이수	일반	29.06%	▲ 2.47%p	신주인수권표시증서 배정 및 매매
2025.02.18	이수	일반	26.59%	신규 5%↑	보유주식에 관한 계약내용 변경(신규 차입)
2025.01.06	국민연금공단	약식	7.43%	▼ 3.31%p	단순추가취득/처분
2024.11.08	이수	일반	26.59%	변동없음	보유주식에 관한 계약내용 변경(차입금 연장)
2024.10.07	국민연금공단	약식	10.74%	▼ 1.23%p	단순추가취득/처분
2024.08.09	이수	일반	26.59%	변동없음	보유주식에 관한 계약내용 변경(담보 수량 변경)