S-Oil

010950 · 고유번호 00138279

유가

103,900원

▼1.89% 2026.11.11 종가

S-Oil는 5% 이상 보유를 신고한 곳이 3곳 있고, 모아 둔 대량보유상황보고는 4건입니다. 가장 최근 보고는 2026.10.02 AramcoDownStreamAsiaPte.Ltd. (63.43%) 입니다.

최근 1년 사이에 들어온 보고는 4건입니다. 이 기간에 지분을 가장 많이 늘린 곳은 AramcoDownStreamAsiaPte.Ltd.(+63.43%p)입니다. 가장 많이 줄인 곳은 AramcoOverseasCompany,B.V(-63.45%p)입니다.

이와 별도로 임원·주요주주가 낸 소유상황보고가 16건 있습니다 — 5% 미만이라 대량보유보고에는 안 잡히는 내부자 매매가 여기서 보입니다.

2025.11.13 이후 1년 동안 S-Oil 이름으로 접수된 공시는 61건입니다. 지분과 관련된 것은 대량보유상황보고 4건, 임원·주요주주 소유보고 13건입니다. 가장 최근 공시는 2026.11.02 「연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)」입니다.

보통주 주당배당금은 2021년에서 2025년 사이 3,800원에서 330원으로 줄었습니다 — 중간에 전년보다 줄인 해가 있습니다.

S-Oil는 지금 주당순자산의 1.22배에 거래됩니다. 장부가를 넘는 만큼은 앞으로 벌 이익에 대한 기대입니다.

보고 시점이 서로 달라 신고 지분을 그냥 더한 값은 지금의 실제 보유와 다릅니다. 제도와 배지의 뜻은 5% 지분공시는 어떤 제도인가 에 있습니다.

주가와 지분율 — 지분율은 국민연금공단 기준

투자정보

시가총액: 11.70조
시가총액순위: 유가 51위
상장주식수: 112,582,792주
52주 최고 | 최저: 177,100|75,900
배당수익률 | 2025: 0.32%
주당배당금: 330원

2026.11.11 종가 기준. 배당수익률은 최근 확정 주당배당금 ÷ 기준일 종가입니다.
PER·PBR·EPS 와 밸류에이션 계산별 적정주가는 아래 적정주가 계산에 있습니다. 투자의견·목표주가· 외국인 지분은 공개 출처가 없어 넣지 않습니다.

지분공시는 보고 기한(변동일로부터 5영업일)이 있어, 점이 찍힌 날의 주가가 실제 매매가 이뤄진 날의 주가와 다를 수 있습니다.

적정주가 계산 — 공식별로 따로 계산한 값

공식마다 무엇을 회사의 가치로 보는지가 달라 값이 몇 배씩 벌어집니다. 각 공식의 가정과 한계는 적정주가 공식들은 무엇을 가정하나에 정리해 두었습니다.

요구수익률 (r)한국은행 ECOS 회사채(AA-) 3년 수익률, 2026.11.11 기준.

밸류에이션 계산	적정주가 · 현재가 대비
S-RIM (지속계수 1.0) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) ÷ r } ÷ 주식수· ROE 9.9%, r 4.41%	189,833원 +82.7% 현재가가 더 쌈
S-RIM (지속계수 0.8) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 9.9%, w 0.8	100,141원 -3.6% 현재가가 더 비쌈
S-RIM (지속계수 0.6) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 9.9%, w 0.6	91,235원 -12.2% 현재가가 더 비쌈
고든 성장모형 주당배당금 × (1+g) ÷ (r − g)· 배당 330원, g -60.9%	198원 -99.8% 현재가가 더 비쌈
그레이엄 내재가치 EPS × (8.5 + 2 × g)	- 증가율을 낼 전년 동기 실적이 없음
그레이엄 개정식 EPS × (8.5 + 2g) × 4.4 ÷ 회사채수익률	- 내재가치를 못 구함
PBR 1배 주당순자산(BPS)· 장부가 그대로 — 바닥선을 보는 값	84,988원 -18.2% 현재가가 더 비쌈

배수 지표

PER주가 ÷ 주당순이익(EPS): 12.41배
PBR주가 ÷ 주당순자산(BPS): 1.22배
PSR시가총액 ÷ 매출액(TTM): 0.34배
PEGPER ÷ 순이익 증가율(%): 증가율을 낼 전년 동기 실적이 없음
배당수익률주당배당금 ÷ 주가 × 100: 0.32%

ROE 듀폰 분해 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지

ROE: 9.85%
순이익률: 2.76%
총자산회전율: 1.18회
재무레버리지: 3.02배

셋을 곱하면 ROE 가 됩니다. 같은 ROE 라도 마진이 높아서인지 빚을 많이 써서인지를 여기서 가릅니다.

계산에 넣은 값

현재가 (2026.11.11): 103,900원
EPS (2026.03): 8,372원
BPS (2026.03): 84,988원
자기자본: 9.57조
순이익 (TTM): 9425.0억
매출액 (TTM): 34.20조
총자산: 28.86조
부채총계: 19.29조
상장주식수: 112,582,792주
순이익 증가율: -
주당배당금 (2025): 330원
배당성장률 (3년): -60.9%

재무 수치는 DART 정기보고서 2026.03 기준 연결재무제표이고, EPS·BPS 는 최근 4개 분기 합산(TTM) 기준입니다. 지배·비지배 구분이 없어 비지배지분이 섞여 있어, 증권사 화면과 다를 수 있습니다. 투자 자문이 아닙니다 — 과거 실적이 이어진다는 가정 위의 계산입니다.

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투자 판단은 본인 책임입니다. 광고·욕설·허위 사실은 예고 없이 지워질 수 있습니다.

대량보유상황보고 — 5% 이상 보유자 전체

AramcoDownStreamAsiaPte.Ltd.
2026.10.02 · 일반
63.43%
신규
- 보고자의 주식매매계약 체결 및 종결 (장외매수) - 대표보고자 변동에 따른 신규보고
AramcoOverseasCompany,B.V
2026.10.02 · 일반
0.00%
▼ 63.45%p
- 보고자의 주식매매계약 체결 및 종결 (장외매도) - 특별관계자 변동 - 대표보고자 변동에 따른 폐지보고
국민연금공단
2026.04.01 · 약식
9.35%
▲ 1.04%p
단순추가취득/처분
국민연금공단
2026.01.02 · 약식
8.31%
▲ 1.01%p
단순추가취득/처분

접수일	대표보고자	구분	보유비율	증감	사유
2026.10.02	AramcoDownStreamAsiaPte.Ltd.	일반	63.43%	신규	- 보고자의 주식매매계약 체결 및 종결 (장외매수) - 대표보고자 변동에 따른 신규보고
2026.10.02	AramcoOverseasCompany,B.V	일반	0.00%	▼ 63.45%p	- 보고자의 주식매매계약 체결 및 종결 (장외매도) - 특별관계자 변동 - 대표보고자 변동에 따른 폐지보고
2026.04.01	국민연금공단	약식	9.35%	▲ 1.04%p	단순추가취득/처분
2026.01.02	국민연금공단	약식	8.31%	▲ 1.01%p	단순추가취득/처분