레드캡투어
038390 · 고유번호 00261355
주가와 지분율
투자정보
- 시가총액
- 1673.8억
- 시가총액순위
- 코스닥 482위
- 상장주식수
- 16,720,822주
- 52주 최고 | 최저
- 13,330|9,000
- 배당수익률 | 2025
- 7.99%
- 주당배당금
- 800원
2026.09.17 종가 기준. 배당수익률은 최근 확정 주당배당금 ÷ 기준일 종가입니다.
PER·PBR·EPS 와 밸류에이션 계산별 적정주가는 아래 적정주가 계산에 있습니다. 투자의견·목표주가· 외국인 지분은 공개 출처가 없어 넣지 않습니다.
지분공시는 보고 기한(변동일로부터 5영업일)이 있어, 점이 찍힌 날의 주가가 실제 매매가 이뤄진 날의 주가와 다를 수 있습니다.
적정주가 계산 — 공식별로 따로 계산한 값
같은 회사를 두고도 공식마다 값이 몇 배씩 차이 납니다. 어느 하나가 정답이라서가 아니라 무엇을 회사의 가치로 보느냐가 공식마다 다르기 때문입니다. 아래 값은 투자 판단이나 추천이 아니라, 공개된 재무·시세 데이터를 각 공식에 그대로 넣은 계산 결과입니다.
| 밸류에이션 계산 | 적정주가 | 현재가 대비 |
|---|---|---|
S-RIM (지속계수 1.0) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) ÷ r } ÷ 주식수· ROE 11.8%, r 4.71% | 30,476원 +204.5% 현재가가 더 쌈 | +204.5% 현재가가 더 쌈 |
S-RIM (지속계수 0.8) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 11.8%, w 0.8 | 14,979원 +49.6% 현재가가 더 쌈 | +49.6% 현재가가 더 쌈 |
S-RIM (지속계수 0.6) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 11.8%, w 0.6 | 13,348원 +33.3% 현재가가 더 쌈 | +33.3% 현재가가 더 쌈 |
고든 성장모형 주당배당금 × (1+g) ÷ (r − g)· 배당 800원, g -3.9% | 8,990원 -10.2% 현재가가 더 비쌈 | -10.2% 현재가가 더 비쌈 |
그레이엄 내재가치 EPS × (8.5 + 2 × g)· g 2.8% | 20,299원 +102.8% 현재가가 더 쌈 | +102.8% 현재가가 더 쌈 |
그레이엄 개정식 EPS × (8.5 + 2g) × 4.4 ÷ 회사채수익률· 회사채수익률 자리에 4.71% | 18,979원 +89.6% 현재가가 더 쌈 | +89.6% 현재가가 더 쌈 |
PBR 1배 주당순자산(BPS)· 장부가 그대로 — 바닥선을 보는 값 | 12,193원 +21.8% 현재가가 더 쌈 | +21.8% 현재가가 더 쌈 |
배수 지표
- PER주가 ÷ 주당순이익(EPS)
- 6.98배
- PBR주가 ÷ 주당순자산(BPS)
- 0.82배
- PSR시가총액 ÷ 매출액(TTM)
- 0.47배
- PEGPER ÷ 순이익 증가율 2.8%
- 2.47배
- 배당수익률주당배당금 ÷ 주가 × 100
- 7.99%
ROE 듀폰 분해 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지
- ROE
- 11.76%
- 순이익률
- 6.80%
- 총자산회전율
- 0.49회
- 재무레버리지
- 3.57배
셋을 곱하면 ROE 가 됩니다. 같은 ROE 라도 마진이 높아서인지 빚을 많이 써서인지를 여기서 가릅니다.
계산에 넣은 값
- 현재가 (2026.09.17)
- 10,010원
- EPS (2026.03)
- 1,434원
- BPS (2026.03)
- 12,193원
- 자기자본
- 2038.8억
- 순이익 (TTM)
- 239.8억
- 매출액 (TTM)
- 3526.5억
- 총자산
- 7269.8억
- 부채총계
- 5231.0억
- 상장주식수
- 16,720,822주
- 순이익 증가율 (2025.03 → 2026.03)
- 2.8%
- 주당배당금 (2025)
- 800원
- 배당성장률 (3년)
- -3.9%
재무 수치는 DART 정기보고서 2026.03 기준 연결재무제표이고, EPS·BPS 는 최근 4개 분기 합산(TTM) 기준입니다. 지배·비지배 구분이 없어 비지배지분이 섞여 있어, 증권사 화면과 다를 수 있습니다.
순이익 증가율은 여러 해 평균이 아니라 전년 같은 분기 대비 한 번의 증감입니다. 사이클을 타는 업종은 수백 %가 나오므로 그레이엄 공식에 넣을 때는 0~20%로 잘라 씁니다. 분기 실적이 아직 없는 회사는 이 값이 비어 그레이엄·PEG 도 함께 비워집니다.
이 값들은 투자 자문이 아닙니다. 모든 계산이 과거 실적이 이어진다고 가정하며, 업황 전환·일회성 손익·증자·자사주 소각은 하나도 반영하지 않습니다.
대량보유상황보고 — 5% 이상 보유자 전체
배당 일정 — 배당결정 공시 기준
배당기준일에 주주명부에 올라 있어야 배당을 받습니다. 그러려면 그 전 거래일인 배당락일 이전에 매수해야 합니다. 2024년 배당절차 개선 이후 기준일이 12월 31일이 아닌 경우가 많으니 종목별로 확인하세요.
배당 이력 — 보통주, 사업보고서 기준(연간 확정치)
| 사업연도 | 주당배당금 | 시가배당률 | 배당성향 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 800원 | 6.20% | 56.50% |
| 2024 | 2,150원 | 24.10% | 177.50% |
| 2023 | 450원 | 5.70% | 45.20% |
| 2022 | 900원 | 4.70% | 34.80% |
| 2021 | 800원 | 3.80% | 54.30% |
| 2020 | 600원 | 3.20% | 43.50% |