케이씨에스

115500 · 고유번호 00441650

8,340원

▲2.71% 2026.11.11 종가

2025.11.13 이후 1년 동안 케이씨에스 이름으로 접수된 공시는 19건입니다. 지분과 관련된 것은 임원·주요주주 소유보고 1건, 자기주식 관련 공시 3건입니다. 가장 최근 공시는 2026.08.14 「반기보고서 (2026.06)」입니다.

보통주 주당배당금은 2020년에서 2025년 사이 220원에서 180원으로 줄었습니다 — 중간에 전년보다 줄인 해가 있습니다.

케이씨에스는 지금 주당순자산의 5.60배에 거래됩니다. 장부가를 넘는 만큼은 앞으로 벌 이익에 대한 기대입니다.

제도와 배지의 뜻은 5% 지분공시는 어떤 제도인가 에 있습니다.

주가와 지분율

투자정보

시가총액: 1000.8억
시가총액순위: -
상장주식수: 12,000,000주
52주 최고 | 최저: 27,500|6,120
배당수익률 | 2025: 2.16%
주당배당금: 180원

2026.11.11 종가 기준. 배당수익률은 최근 확정 주당배당금 ÷ 기준일 종가입니다.
PER·PBR·EPS 와 밸류에이션 계산별 적정주가는 아래 적정주가 계산에 있습니다. 투자의견·목표주가· 외국인 지분은 공개 출처가 없어 넣지 않습니다.

지분공시는 보고 기한(변동일로부터 5영업일)이 있어, 점이 찍힌 날의 주가가 실제 매매가 이뤄진 날의 주가와 다를 수 있습니다.

적정주가 계산 — 공식별로 따로 계산한 값

공식마다 무엇을 회사의 가치로 보는지가 달라 값이 몇 배씩 벌어집니다. 각 공식의 가정과 한계는 적정주가 공식들은 무엇을 가정하나에 정리해 두었습니다.

요구수익률 (r)한국은행 ECOS 회사채(AA-) 3년 수익률, 2026.11.11 기준.

밸류에이션 계산	적정주가 · 현재가 대비
S-RIM (지속계수 1.0) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) ÷ r } ÷ 주식수· ROE 14.8%, r 4.41%	4,994원 -40.1% 현재가가 더 비쌈
S-RIM (지속계수 0.8) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 14.8%, w 0.8	1,996원 -76.1% 현재가가 더 비쌈
S-RIM (지속계수 0.6) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 14.8%, w 0.6	1,699원 -79.6% 현재가가 더 비쌈
고든 성장모형 주당배당금 × (1+g) ÷ (r − g)	- 배당성장률 8.7%가 요구수익률 4.41% 이상이라 식이 발산한다
그레이엄 내재가치 EPS × (8.5 + 2 × g)· g 20.0% (원값 57.9%를 잘랐다)	10,681원 +28.1% 현재가가 더 쌈
그레이엄 개정식 EPS × (8.5 + 2g) × 4.4 ÷ 회사채수익률· 회사채수익률 자리에 4.41%	10,657원 +27.8% 현재가가 더 쌈
PBR 1배 주당순자산(BPS)· 장부가 그대로 — 바닥선을 보는 값	1,490원 -82.1% 현재가가 더 비쌈

배수 지표

PER주가 ÷ 주당순이익(EPS): 37.87배
PBR주가 ÷ 주당순자산(BPS): 5.60배
PSR시가총액 ÷ 매출액(TTM): 3.86배
PEGPER ÷ 순이익 증가율 57.9%: 0.65배
배당수익률주당배당금 ÷ 주가 × 100: 2.16%

ROE 듀폰 분해 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지

ROE: 14.78%
순이익률: 10.18%
총자산회전율: 1.03회
재무레버리지: 1.41배

셋을 곱하면 ROE 가 됩니다. 같은 ROE 라도 마진이 높아서인지 빚을 많이 써서인지를 여기서 가릅니다.

계산에 넣은 값

현재가 (2026.11.11): 8,340원
EPS (2026.03): 220원
BPS (2026.03): 1,490원
자기자본: 178.8억
순이익 (TTM): 26.4억
매출액 (TTM): 259.6억
총자산: 251.4억
부채총계: 72.6억
상장주식수: 12,000,000주
순이익 증가율 (2025.03 → 2026.03): 57.9%
주당배당금 (2025): 180원
배당성장률 (3년): 8.7%

재무 수치는 DART 정기보고서 2026.03 기준 별도재무제표이고, EPS·BPS 는 최근 4개 분기 합산(TTM) 기준입니다. 지배·비지배 구분이 없어 비지배지분이 섞여 있어, 증권사 화면과 다를 수 있습니다. 투자 자문이 아닙니다 — 과거 실적이 이어진다는 가정 위의 계산입니다.