한라IMS

092460 · 고유번호 00528515

코스닥

16,730원

▲3.40% 2026.09.17 종가

한라IMS는 5% 이상 보유를 신고한 곳이 2곳 있고, 모아 둔 대량보유상황보고는 5건입니다. 가장 최근 보고는 2026.08.10 브이아이피자산운용 (8.84%) 입니다.

최근 1년 사이에 들어온 보고는 4건입니다. 이 기간에 지분을 가장 많이 늘린 곳은 브이아이피자산운용(+3.96%p)입니다. 가장 많이 줄인 곳은 지석준(-3.30%p)입니다.

이와 별도로 임원·주요주주가 낸 소유상황보고가 1건 있습니다 — 5% 미만이라 대량보유보고에는 안 잡히는 내부자 매매가 여기서 보입니다.

보고 시점이 서로 달라 신고 지분을 그냥 더한 값은 지금의 실제 보유와 다릅니다. 제도와 배지의 뜻은 5% 지분공시는 어떤 제도인가 에 있습니다.

주가와 지분율 — 지분율은 지석준 기준

투자정보

시가총액: 2862.4억
시가총액순위: 코스닥 290위
상장주식수: 17,109,680주
52주 최고 | 최저: 22,150|13,100
배당수익률 | 2025: 3.71%
주당배당금: 620원

2026.09.17 종가 기준. 배당수익률은 최근 확정 주당배당금 ÷ 기준일 종가입니다.
PER·PBR·EPS 와 밸류에이션 계산별 적정주가는 아래 적정주가 계산에 있습니다. 투자의견·목표주가· 외국인 지분은 공개 출처가 없어 넣지 않습니다.

지분공시는 보고 기한(변동일로부터 5영업일)이 있어, 점이 찍힌 날의 주가가 실제 매매가 이뤄진 날의 주가와 다를 수 있습니다.

적정주가 계산 — 공식별로 따로 계산한 값

같은 회사를 두고도 공식마다 값이 몇 배씩 차이 납니다. 어느 하나가 정답이라서가 아니라 무엇을 회사의 가치로 보느냐가 공식마다 다르기 때문입니다. 아래 값은 투자 판단이나 추천이 아니라, 공개된 재무·시세 데이터를 각 공식에 그대로 넣은 계산 결과입니다.

요구수익률 (r)한국은행 ECOS 회사채(AA-) 3년 수익률, 2026.09.18 기준. S-RIM 원식은 이보다 높은 BBB- 5년을 써서 적정주가가 더 낮게 나옵니다.

밸류에이션 계산	적정주가	현재가 대비
S-RIM (지속계수 1.0) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) ÷ r } ÷ 주식수· ROE 13.6%, r 4.71%	32,903원 +96.7% 현재가가 더 쌈	+96.7% 현재가가 더 쌈
S-RIM (지속계수 0.8) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 13.6%, w 0.8	14,687원 -12.2% 현재가가 더 비쌈	-12.2% 현재가가 더 비쌈
S-RIM (지속계수 0.6) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 13.6%, w 0.6	12,769원 -23.7% 현재가가 더 비쌈	-23.7% 현재가가 더 비쌈
고든 성장모형 주당배당금 × (1+g) ÷ (r − g)	- 배당성장률 83.7%가 요구수익률 4.71% 이상이라 식이 발산한다	배당성장률 83.7%가 요구수익률 4.71% 이상이라 식이 발산한다
그레이엄 내재가치 EPS × (8.5 + 2 × g)· g 17.7%	67,888원 +305.8% 현재가가 더 쌈	+305.8% 현재가가 더 쌈
그레이엄 개정식 EPS × (8.5 + 2g) × 4.4 ÷ 회사채수익률· 회사채수익률 자리에 4.71%	63,473원 +279.4% 현재가가 더 쌈	+279.4% 현재가가 더 쌈
PBR 1배 주당순자산(BPS)· 장부가 그대로 — 바닥선을 보는 값	11,412원 -31.8% 현재가가 더 비쌈	-31.8% 현재가가 더 비쌈

배수 지표

PER주가 ÷ 주당순이익(EPS): 10.80배
PBR주가 ÷ 주당순자산(BPS): 1.47배
PSR시가총액 ÷ 매출액(TTM): 1.96배
PEGPER ÷ 순이익 증가율 17.7%: 0.61배
배당수익률주당배당금 ÷ 주가 × 100: 3.71%

ROE 듀폰 분해 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지

ROE: 13.57%
순이익률: 18.11%
총자산회전율: 0.49회
재무레버리지: 1.54배

셋을 곱하면 ROE 가 됩니다. 같은 ROE 라도 마진이 높아서인지 빚을 많이 써서인지를 여기서 가릅니다.

계산에 넣은 값

현재가 (2026.09.17): 16,730원
EPS (2026.03): 1,548원
BPS (2026.03): 11,412원
자기자본: 1952.6억
순이익 (TTM): 264.9억
매출액 (TTM): 1462.8억
총자산: 3011.5억
부채총계: 1059.0억
상장주식수: 17,109,680주
순이익 증가율 (2025.03 → 2026.03): 17.7%
주당배당금 (2025): 620원
배당성장률 (3년): 83.7%

재무 수치는 DART 정기보고서 2026.03 기준 연결재무제표이고, EPS·BPS 는 최근 4개 분기 합산(TTM) 지배주주 기준입니다.
순이익 증가율은 여러 해 평균이 아니라 전년 같은 분기 대비 한 번의 증감입니다. 사이클을 타는 업종은 수백 %가 나오므로 그레이엄 공식에 넣을 때는 0~20%로 잘라 씁니다. 분기 실적이 아직 없는 회사는 이 값이 비어 그레이엄·PEG 도 함께 비워집니다.
이 값들은 투자 자문이 아닙니다. 모든 계산이 과거 실적이 이어진다고 가정하며, 업황 전환·일회성 손익·증자·자사주 소각은 하나도 반영하지 않습니다.

대량보유상황보고 — 5% 이상 보유자 전체

브이아이피자산운용
2026.08.10 · 약식
8.84%
▲ 2.10%p
1% 이상 변동
브이아이피자산운용
2026.05.18 · 약식
6.74%
신규 5%↑
5% 이상 신규취득
지석준
2026.04.28 · 일반
55.47%
▼ 2.31%p
특별관계자 주식 장내매도, 특별관계자해소
지석준
2026.04.14 · 일반
57.78%
▼ 0.99%p
특별관계자 주식 장내매도 , 주식담보 질권해지
지석준
2024.10.28 · 일반
58.77%
변동없음
1. 주식담보 대출 계약 금액변경

접수일	대표보고자	구분	보유비율	증감	사유
2026.08.10	브이아이피자산운용	약식	8.84%	▲ 2.10%p	1% 이상 변동
2026.05.18	브이아이피자산운용	약식	6.74%	신규 5%↑	5% 이상 신규취득
2026.04.28	지석준	일반	55.47%	▼ 2.31%p	특별관계자 주식 장내매도, 특별관계자해소
2026.04.14	지석준	일반	57.78%	▼ 0.99%p	특별관계자 주식 장내매도 , 주식담보 질권해지
2024.10.28	지석준	일반	58.77%	변동없음	1. 주식담보 대출 계약 금액변경