이리츠코크렙

088260 · 고유번호 00544452

유가

2,940원

▼1.84% 2026.11.11 종가

이리츠코크렙은 5% 이상 보유를 신고한 곳이 3곳 있고, 모아 둔 대량보유상황보고는 28건입니다. 가장 최근 보고는 2026.07.21 이랜드리테일 (47.96%) 입니다.

최근 1년 사이에 들어온 보고는 12건입니다. 이 기간에 지분이 줄어든 곳은 미래에셋자산운용(-8.13%p)입니다.

이와 별도로 임원·주요주주가 낸 소유상황보고가 40건 있습니다 — 5% 미만이라 대량보유보고에는 안 잡히는 내부자 매매가 여기서 보입니다.

2025.11.13 이후 1년 동안 이리츠코크렙 이름으로 접수된 공시는 66건입니다. 지분과 관련된 것은 대량보유상황보고 13건, 임원·주요주주 소유보고 32건입니다. 가장 최근 공시는 2026.10.19 「주식등의대량보유상황보고서(일반)」입니다.

보통주 주당배당금은 2020년에서 2025년 사이 179원에서 174원으로 줄었습니다 — 중간에 전년보다 줄인 해가 있습니다.

이리츠코크렙은 지금 주당순자산보다 13% 낮은 값(PBR 0.87배)에 거래됩니다. 장부상 순자산만큼도 평가받지 못한다는 뜻이라, 자산의 질이나 수익성에 대한 시장의 의심이 담겨 있을 수 있습니다.

보고 시점이 서로 달라 신고 지분을 그냥 더한 값은 지금의 실제 보유와 다릅니다. 제도와 배지의 뜻은 5% 지분공시는 어떤 제도인가 에 있습니다.

주가와 지분율 — 지분율은 이랜드리테일 기준

투자정보

시가총액: 1862.2억
시가총액순위: 유가 436위
상장주식수: 63,341,590주
52주 최고 | 최저: 5,340|2,765
배당수익률 | 2025: 5.92%
주당배당금: 174원

2026.11.11 종가 기준. 배당수익률은 최근 확정 주당배당금 ÷ 기준일 종가입니다.
PER·PBR·EPS 와 밸류에이션 계산별 적정주가는 아래 적정주가 계산에 있습니다. 투자의견·목표주가· 외국인 지분은 공개 출처가 없어 넣지 않습니다.

지분공시는 보고 기한(변동일로부터 5영업일)이 있어, 점이 찍힌 날의 주가가 실제 매매가 이뤄진 날의 주가와 다를 수 있습니다.

적정주가 계산 — 공식별로 따로 계산한 값

공식마다 무엇을 회사의 가치로 보는지가 달라 값이 몇 배씩 벌어집니다. 각 공식의 가정과 한계는 적정주가 공식들은 무엇을 가정하나에 정리해 두었습니다.

요구수익률 (r)한국은행 ECOS 회사채(AA-) 3년 수익률, 2026.11.11 기준.

밸류에이션 계산	적정주가 · 현재가 대비
S-RIM (지속계수 1.0) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) ÷ r } ÷ 주식수· ROE 3.2%, r 4.41%	2,488원 -15.4% 현재가가 더 비쌈
S-RIM (지속계수 0.8) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 3.2%, w 0.8	3,262원 +11.0% 현재가가 더 쌈
S-RIM (지속계수 0.6) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 3.2%, w 0.6	3,339원 +13.6% 현재가가 더 쌈
고든 성장모형 주당배당금 × (1+g) ÷ (r − g)· 배당 174원, g -6.1%	1,558원 -47.0% 현재가가 더 비쌈
그레이엄 내재가치 EPS × (8.5 + 2 × g)	- 증가율을 낼 전년 동기 실적이 없음
그레이엄 개정식 EPS × (8.5 + 2g) × 4.4 ÷ 회사채수익률	- 내재가치를 못 구함
PBR 1배 주당순자산(BPS)· 장부가 그대로 — 바닥선을 보는 값	3,393원 +15.4% 현재가가 더 쌈

배수 지표

PER주가 ÷ 주당순이익(EPS): 26.79배
PBR주가 ÷ 주당순자산(BPS): 0.87배
PSR시가총액 ÷ 매출액(TTM): 8.02배
PEGPER ÷ 순이익 증가율(%): 증가율을 낼 전년 동기 실적이 없음
배당수익률주당배당금 ÷ 주가 × 100: 5.92%

ROE 듀폰 분해 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지

ROE: 3.23%
순이익률: 29.94%
총자산회전율: 0.03회
재무레버리지: 3.12배

셋을 곱하면 ROE 가 됩니다. 같은 ROE 라도 마진이 높아서인지 빚을 많이 써서인지를 여기서 가릅니다.

계산에 넣은 값

현재가 (2026.11.11): 2,940원
EPS (2025.12): 110원
BPS (2025.12): 3,393원
자기자본: 2149.3억
순이익 (TTM): 69.5억
매출액 (TTM): 232.2억
총자산: 6695.4억
부채총계: 4546.1억
상장주식수: 63,341,590주
순이익 증가율: -
주당배당금 (2025): 174원
배당성장률 (3년): -6.1%

재무 수치는 DART 정기보고서 2025.12 기준 연결재무제표이고, EPS·BPS 는 사업연도 확정치 지배주주 기준입니다. 투자 자문이 아닙니다 — 과거 실적이 이어진다는 가정 위의 계산입니다.

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투자 판단은 본인 책임입니다. 광고·욕설·허위 사실은 예고 없이 지워질 수 있습니다.

대량보유상황보고 — 5% 이상 보유자 전체

접수일	대표보고자	구분	보유비율	증감	사유
2026.07.21	이랜드리테일	일반	47.96%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2026.07.01	미래에셋자산운용	약식	7.07%	▼ 11.67%p	지분율 변동
2026.06.02	이랜드리테일	일반	47.96%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2026.06.01	미래에셋자산운용	약식	18.74%	▼ 1.04%p	지분율 변동
2026.05.04	미래에셋자산운용	약식	19.78%	▲ 1.10%p	지분율 변동
2026.04.17	이랜드리테일	일반	47.96%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2026.04.02	미래에셋자산운용	약식	18.68%	▲ 1.31%p	지분율 변동
2026.03.03	미래에셋자산운용	약식	17.37%	▲ 1.60%p	지분율 변동
2026.02.27	이랜드리테일	일반	47.96%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2026.01.16	이랜드리테일	일반	47.96%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2026.01.06	미래에셋자산운용	약식	15.77%	▼ 0.94%p	지분율 변동
2025.12.01	미래에셋자산운용	약식	16.71%	▲ 1.51%p	지분율 변동
2025.10.15	이랜드리테일	일반	47.96%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2025.10.01	미래에셋자산운용	약식	15.20%	▲ 1.41%p	지분율 변동
2025.08.29	이랜드리테일	일반	47.96%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2025.07.14	이랜드리테일	일반	47.96%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2025.04.14	이랜드리테일	일반	47.96%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2025.02.28	이랜드리테일	일반	47.96%	▲ 2.95%p	주식등에 관한 주요계약 변경, 계약종료 및 주식매수로 인한 보유주식수 변동
2025.02.21	이랜드리테일	일반	45.01%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2025.02.11	이랜드리테일	일반	45.01%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2025.01.06	이랜드리테일	일반	45.01%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2024.12.20	이랜드리테일	일반	45.01%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2024.11.22	이랜드리테일	일반	45.01%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2024.11.11	이지스자산운용	약식	4.36%	▼ 1.08%p	보유지분 1%이상 변동
2024.11.07	이랜드리테일	일반	45.01%	변동없음	주식등에 관한 주요계약 변경
2024.10.11	이랜드리테일	일반	45.01%	변동없음	주식담보대출 계약의 만기 연장
2024.10.02	미래에셋자산운용	약식	13.79%	▲ 1.36%p	지분율 변동
2024.09.02	이랜드리테일	일반	45.01%	변동없음	주식담보대출 계약의 만기 연장 및 담보주식수 변동