하나머티리얼즈
166090 · 고유번호 00660750
하나머티리얼즈는 5% 이상 보유를 신고한 곳이 3곳 있고, 모아 둔 대량보유상황보고는 48건입니다. 가장 최근 보고는 2026.06.23 하나마이크론 (44.84%) 입니다.
최근 1년 사이에 들어온 보고는 24건입니다. 이 기간에 지분을 가장 많이 늘린 곳은 삼성자산운용(+5.28%p)입니다. 가장 많이 줄인 곳은 국민연금공단(-1.26%p)입니다.
이와 별도로 임원·주요주주가 낸 소유상황보고가 4건 있습니다 — 5% 미만이라 대량보유보고에는 안 잡히는 내부자 매매가 여기서 보입니다.
보고 시점이 서로 달라 신고 지분을 그냥 더한 값은 지금의 실제 보유와 다릅니다. 제도와 배지의 뜻은 5% 지분공시는 어떤 제도인가 에 있습니다.
주가와 지분율 — 지분율은 하나마이크론 기준
투자정보
- 시가총액
- 1.06조
- 시가총액순위
- 코스닥 78위
- 상장주식수
- 19,777,674주
- 52주 최고 | 최저
- 87,900|36,200
- 배당수익률 | 2025
- 0.56%
- 주당배당금
- 300원
2026.09.17 종가 기준. 배당수익률은 최근 확정 주당배당금 ÷ 기준일 종가입니다.
PER·PBR·EPS 와 밸류에이션 계산별 적정주가는 아래 적정주가 계산에 있습니다. 투자의견·목표주가· 외국인 지분은 공개 출처가 없어 넣지 않습니다.
지분공시는 보고 기한(변동일로부터 5영업일)이 있어, 점이 찍힌 날의 주가가 실제 매매가 이뤄진 날의 주가와 다를 수 있습니다.
적정주가 계산 — 공식별로 따로 계산한 값
같은 회사를 두고도 공식마다 값이 몇 배씩 차이 납니다. 어느 하나가 정답이라서가 아니라 무엇을 회사의 가치로 보느냐가 공식마다 다르기 때문입니다. 아래 값은 투자 판단이나 추천이 아니라, 공개된 재무·시세 데이터를 각 공식에 그대로 넣은 계산 결과입니다.
| 밸류에이션 계산 | 적정주가 | 현재가 대비 |
|---|---|---|
S-RIM (지속계수 1.0) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) ÷ r } ÷ 주식수· ROE 10.3%, r 4.71% | 53,600원 -0.4% 현재가가 더 비쌈 | -0.4% 현재가가 더 비쌈 |
S-RIM (지속계수 0.8) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 10.3%, w 0.8 | 28,966원 -46.2% 현재가가 더 비쌈 | -46.2% 현재가가 더 비쌈 |
S-RIM (지속계수 0.6) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 10.3%, w 0.6 | 26,373원 -51.0% 현재가가 더 비쌈 | -51.0% 현재가가 더 비쌈 |
고든 성장모형 주당배당금 × (1+g) ÷ (r − g)· 배당 300원, g -20.6% | 940원 -98.3% 현재가가 더 비쌈 | -98.3% 현재가가 더 비쌈 |
그레이엄 내재가치 EPS × (8.5 + 2 × g)· g 20.0% (원값 187.6%를 잘랐다) | 122,337원 +127.4% 현재가가 더 쌈 | +127.4% 현재가가 더 쌈 |
그레이엄 개정식 EPS × (8.5 + 2g) × 4.4 ÷ 회사채수익률· 회사채수익률 자리에 4.71% | 114,382원 +112.6% 현재가가 더 쌈 | +112.6% 현재가가 더 쌈 |
PBR 1배 주당순자산(BPS)· 장부가 그대로 — 바닥선을 보는 값 | 24,538원 -54.4% 현재가가 더 비쌈 | -54.4% 현재가가 더 비쌈 |
배수 지표
- PER주가 ÷ 주당순이익(EPS)
- 21.33배
- PBR주가 ÷ 주당순자산(BPS)
- 2.19배
- PSR시가총액 ÷ 매출액(TTM)
- 3.45배
- PEGPER ÷ 순이익 증가율 187.6%
- 0.11배
- 배당수익률주당배당금 ÷ 주가 × 100
- 0.56%
ROE 듀폰 분해 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지
- ROE
- 10.28%
- 순이익률
- 16.18%
- 총자산회전율
- 0.43회
- 재무레버리지
- 1.46배
셋을 곱하면 ROE 가 됩니다. 같은 ROE 라도 마진이 높아서인지 빚을 많이 써서인지를 여기서 가릅니다.
계산에 넣은 값
- 현재가 (2026.09.17)
- 53,800원
- EPS (2026.03)
- 2,522원
- BPS (2026.03)
- 24,538원
- 자기자본
- 4853.0억
- 순이익 (TTM)
- 498.9억
- 매출액 (TTM)
- 3082.5억
- 총자산
- 7095.4억
- 부채총계
- 2242.4억
- 상장주식수
- 19,777,674주
- 순이익 증가율 (2025.03 → 2026.03)
- 187.6%
- 주당배당금 (2025)
- 300원
- 배당성장률 (3년)
- -20.6%
재무 수치는 DART 정기보고서 2026.03 기준 연결재무제표이고, EPS·BPS 는 최근 4개 분기 합산(TTM) 지배주주 기준입니다.
순이익 증가율은 여러 해 평균이 아니라 전년 같은 분기 대비 한 번의 증감입니다. 사이클을 타는 업종은 수백 %가 나오므로 그레이엄 공식에 넣을 때는 0~20%로 잘라 씁니다. 분기 실적이 아직 없는 회사는 이 값이 비어 그레이엄·PEG 도 함께 비워집니다.
이 값들은 투자 자문이 아닙니다. 모든 계산이 과거 실적이 이어진다고 가정하며, 업황 전환·일회성 손익·증자·자사주 소각은 하나도 반영하지 않습니다.
대량보유상황보고 — 5% 이상 보유자 전체
하나마이크론
2026.06.23 · 일반
44.84%
변동없음
주식담보대출 계약 변경
국민연금공단
2026.06.01 · 약식
3.71%
▼ 1.29%p
단순추가취득/처분
하나마이크론
2026.05.29 · 일반
44.84%
▼ 0.03%p
특별관계자의 소유주식수 변동(장내매도)
하나마이크론
2026.05.19 · 일반
44.87%
변동없음
주식담보대출 계약 변경
하나마이크론
2026.05.06 · 일반
44.87%
변동없음
주식담보대출 계약 변경
국민연금공단
2026.05.06 · 약식
5.00%
▼ 1.11%p
단순추가취득/처분
하나마이크론
2026.04.28 · 일반
44.87%
변동없음
주식담보대출 계약 변경
하나마이크론
2026.04.21 · 일반
44.87%
변동없음
주식담보대출 일부 상환
하나마이크론
2026.04.01 · 일반
44.87%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
국민연금공단
2026.04.01 · 약식
6.11%
▲ 1.10%p
단순추가취득/처분
하나마이크론
2026.03.25 · 일반
44.87%
▼ 0.06%p
주식 담보대출 계약 변경 특별관계 해소(임원퇴임)
삼성자산운용
2026.03.10 · 약식
5.28%
신규
매매로 인한 신규보고의무 발생(삼성액티브자산운용의 위탁운용분 포함)
하나마이크론
2026.03.04 · 일반
44.93%
▼ 0.25%p
특별관계자의 보유주식등의 수 감소 특별관계 해소(임원퇴임)
하나마이크론
2026.02.02 · 일반
45.18%
▼ 0.01%p
특별관계자의 소유주식수 감소 주식 담보대출 계약 변경
국민연금공단
2026.01.02 · 약식
5.01%
▲ 0.04%p
단순추가취득/처분
하나마이크론
2025.12.29 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.12.22 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.12.08 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.11.17 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.11.03 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.10.29 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.10.20 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.09.30 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.09.22 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.09.08 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.08.06 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.06.30 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.06.13 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.05.26 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.05.08 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
국민연금공단
2025.05.02 · 약식
4.93%
▼ 1.16%p
단순추가취득/처분
하나마이크론
2025.04.25 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.04.04 · 일반
45.19%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.03.25 · 일반
45.19%
▼ 0.50%p
특별관계 해소(임원퇴임), 특별관계자의 주식 수 증가 및 감소 주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2025.03.20 · 일반
45.69%
▼ 0.41%p
특별관계자의 보유형태 변경(스톡옵션행사)
하나마이크론
2025.03.10 · 일반
46.10%
▼ 0.08%p
특별관계 해소(임원퇴임), 주식 담보대출 계약 변경
국민연금공단
2025.03.04 · 약식
6.09%
▲ 1.08%p
단순추가취득/처분
하나마이크론
2025.02.07 · 일반
46.18%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
국민연금공단
2025.02.03 · 약식
5.01%
▲ 0.02%p
단순추가취득/처분
하나마이크론
2024.12.31 · 일반
46.18%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2024.12.09 · 일반
46.18%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2024.11.18 · 일반
46.18%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2024.11.12 · 일반
46.18%
▲ 0.01%p
장내 매수, 주식 담보대출 계약 변경
국민연금공단
2024.10.07 · 약식
4.29%
▼ 2.20%p
단순추가취득/처분
하나마이크론
2024.10.02 · 일반
46.17%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2024.09.23 · 일반
46.17%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2024.09.09 · 일반
46.17%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
하나마이크론
2024.08.07 · 일반
46.17%
변동없음
주식 담보대출 계약 변경
배당 일정 — 배당결정 공시 기준
배당기준일에 주주명부에 올라 있어야 배당을 받습니다. 그러려면 그 전 거래일인 배당락일 이전에 매수해야 합니다. 2024년 배당절차 개선 이후 기준일이 12월 31일이 아닌 경우가 많으니 종목별로 확인하세요.
시가배당률 0.70%
300원
- 배당락일
- 2025.12.30
- 배당기준일
- 2025.12.31
- 지급예정일
- 2026.04.22
배당 이력 — 보통주, 사업보고서 기준(연간 확정치)
| 사업연도 | 주당배당금 | 시가배당률 | 배당성향 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300원 | 0.71% | 15.10% |
| 2024 | 250원 | 1.06% | 15.30% |
| 2023 | 200원 | 0.40% | 11.40% |
| 2022 | 600원 | 1.80% | 14.60% |
| 2021 | 600원 | 1.00% | 17.60% |
| 2020 | 300원 | 1.10% | 15.30% |