씨에스베어링
297090 · 고유번호 00765462
코스닥
4,800원
▲1.59% 2026.09.17 종가
주가와 지분율
투자정보
- 시가총액
- 1309.0억
- 시가총액순위
- 코스닥 590위
- 상장주식수
- 27,270,000주
- 52주 최고 | 최저
- 9,600|3,050
- 배당수익률
- -
- 주당배당금
- -
2026.09.17 종가 기준. 배당수익률은 최근 확정 주당배당금 ÷ 기준일 종가입니다.
PER·PBR·EPS 와 밸류에이션 계산별 적정주가는 아래 적정주가 계산에 있습니다. 투자의견·목표주가· 외국인 지분은 공개 출처가 없어 넣지 않습니다.
지분공시는 보고 기한(변동일로부터 5영업일)이 있어, 점이 찍힌 날의 주가가 실제 매매가 이뤄진 날의 주가와 다를 수 있습니다.
적정주가 계산 — 공식별로 따로 계산한 값
같은 회사를 두고도 공식마다 값이 몇 배씩 차이 납니다. 어느 하나가 정답이라서가 아니라 무엇을 회사의 가치로 보느냐가 공식마다 다르기 때문입니다. 아래 값은 투자 판단이나 추천이 아니라, 공개된 재무·시세 데이터를 각 공식에 그대로 넣은 계산 결과입니다.
한국은행 ECOS 회사채(AA-) 3년 수익률, 2026.09.18 기준. S-RIM 원식은 이보다 높은 BBB- 5년을 써서 적정주가가 더 낮게 나옵니다.
| 밸류에이션 계산 | 적정주가 | 현재가 대비 |
|---|---|---|
S-RIM (지속계수 1.0) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) ÷ r } ÷ 주식수· ROE 11.5%, r 4.71% | 9,589원 +99.8% 현재가가 더 쌈 | +99.8% 현재가가 더 쌈 |
S-RIM (지속계수 0.8) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 11.5%, w 0.8 | 4,798원 -0.0% 현재가가 더 비쌈 | -0.0% 현재가가 더 비쌈 |
S-RIM (지속계수 0.6) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 11.5%, w 0.6 | 4,293원 -10.6% 현재가가 더 비쌈 | -10.6% 현재가가 더 비쌈 |
고든 성장모형 주당배당금 × (1+g) ÷ (r − g) | - 최근 확정 배당 없음 | 최근 확정 배당 없음 |
그레이엄 내재가치 EPS × (8.5 + 2 × g)· g 20.0% (원값 105.4%를 잘랐다) | 21,885원 +355.9% 현재가가 더 쌈 | +355.9% 현재가가 더 쌈 |
그레이엄 개정식 EPS × (8.5 + 2g) × 4.4 ÷ 회사채수익률· 회사채수익률 자리에 4.71% | 20,462원 +326.3% 현재가가 더 쌈 | +326.3% 현재가가 더 쌈 |
PBR 1배 주당순자산(BPS)· 장부가 그대로 — 바닥선을 보는 값 | 3,936원 -18.0% 현재가가 더 비쌈 | -18.0% 현재가가 더 비쌈 |
배수 지표
- PER주가 ÷ 주당순이익(EPS)
- 10.64배
- PBR주가 ÷ 주당순자산(BPS)
- 1.22배
- PSR시가총액 ÷ 매출액(TTM)
- 1.03배
- PEGPER ÷ 순이익 증가율 105.4%
- 0.10배
- 배당수익률주당배당금 ÷ 주가 × 100
- 최근 확정 배당 없음
ROE 듀폰 분해 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지
- ROE
- 11.46%
- 순이익률
- 9.72%
- 총자산회전율
- 0.81회
- 재무레버리지
- 1.45배
셋을 곱하면 ROE 가 됩니다. 같은 ROE 라도 마진이 높아서인지 빚을 많이 써서인지를 여기서 가릅니다.
계산에 넣은 값
- 현재가 (2026.09.17)
- 4,800원
- EPS (2026.03)
- 451원
- BPS (2026.03)
- 3,936원
- 자기자본
- 1073.4억
- 순이익 (TTM)
- 123.1억
- 매출액 (TTM)
- 1266.4억
- 총자산
- 1556.8억
- 부채총계
- 483.4억
- 상장주식수
- 27,270,000주
- 순이익 증가율 (2025.03 → 2026.03)
- 105.4%
- 주당배당금
- -
- 배당성장률 (3년)
- -
재무 수치는 DART 정기보고서 2026.03 기준 연결재무제표이고, EPS·BPS 는 최근 4개 분기 합산(TTM) 지배주주 기준입니다.
순이익 증가율은 여러 해 평균이 아니라 전년 같은 분기 대비 한 번의 증감입니다. 사이클을 타는 업종은 수백 %가 나오므로 그레이엄 공식에 넣을 때는 0~20%로 잘라 씁니다. 분기 실적이 아직 없는 회사는 이 값이 비어 그레이엄·PEG 도 함께 비워집니다.
이 값들은 투자 자문이 아닙니다. 모든 계산이 과거 실적이 이어진다고 가정하며, 업황 전환·일회성 손익·증자·자사주 소각은 하나도 반영하지 않습니다.
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