제노레이
122310 · 고유번호 00799539
제노레이는 5% 이상 보유를 신고한 곳이 2곳 있고, 모아 둔 대량보유상황보고는 13건입니다. 가장 최근 보고는 2026.07.21 박병욱 (26.90%) 입니다.
최근 1년 사이에 들어온 보고는 9건입니다. 이 기간에 지분을 가장 많이 늘린 곳은 오라이언자산운용(+6.43%p)입니다.
이와 별도로 임원·주요주주가 낸 소유상황보고가 12건 있습니다 — 5% 미만이라 대량보유보고에는 안 잡히는 내부자 매매가 여기서 보입니다.
보고 시점이 서로 달라 신고 지분을 그냥 더한 값은 지금의 실제 보유와 다릅니다. 제도와 배지의 뜻은 5% 지분공시는 어떤 제도인가 에 있습니다.
주가와 지분율 — 지분율은 박병욱 기준
투자정보
- 시가총액
- 488.3억
- 시가총액순위
- 코스닥 1,156위
- 상장주식수
- 14,553,844주
- 52주 최고 | 최저
- 5,590|3,100
- 배당수익률 | 2025
- 4.47%
- 주당배당금
- 150원
2026.09.17 종가 기준. 배당수익률은 최근 확정 주당배당금 ÷ 기준일 종가입니다.
PER·PBR·EPS 와 밸류에이션 계산별 적정주가는 아래 적정주가 계산에 있습니다. 투자의견·목표주가· 외국인 지분은 공개 출처가 없어 넣지 않습니다.
지분공시는 보고 기한(변동일로부터 5영업일)이 있어, 점이 찍힌 날의 주가가 실제 매매가 이뤄진 날의 주가와 다를 수 있습니다.
적정주가 계산 — 공식별로 따로 계산한 값
같은 회사를 두고도 공식마다 값이 몇 배씩 차이 납니다. 어느 하나가 정답이라서가 아니라 무엇을 회사의 가치로 보느냐가 공식마다 다르기 때문입니다. 아래 값은 투자 판단이나 추천이 아니라, 공개된 재무·시세 데이터를 각 공식에 그대로 넣은 계산 결과입니다.
| 밸류에이션 계산 | 적정주가 | 현재가 대비 |
|---|---|---|
S-RIM (지속계수 1.0) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) ÷ r } ÷ 주식수· ROE 0.3%, r 4.71% | 321원 -90.4% 현재가가 더 비쌈 | -90.4% 현재가가 더 비쌈 |
S-RIM (지속계수 0.8) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 0.3%, w 0.8 | 4,904원 +46.2% 현재가가 더 쌈 | +46.2% 현재가가 더 쌈 |
S-RIM (지속계수 0.6) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 0.3%, w 0.6 | 5,387원 +60.6% 현재가가 더 쌈 | +60.6% 현재가가 더 쌈 |
고든 성장모형 주당배당금 × (1+g) ÷ (r − g)· 배당 150원, g -2.1% | 2,148원 -36.0% 현재가가 더 비쌈 | -36.0% 현재가가 더 비쌈 |
그레이엄 내재가치 EPS × (8.5 + 2 × g)· g 0.0% (원값 -411.5%를 잘랐다) | 128원 -96.2% 현재가가 더 비쌈 | -96.2% 현재가가 더 비쌈 |
그레이엄 개정식 EPS × (8.5 + 2g) × 4.4 ÷ 회사채수익률· 회사채수익률 자리에 4.71% | 120원 -96.4% 현재가가 더 비쌈 | -96.4% 현재가가 더 비쌈 |
PBR 1배 주당순자산(BPS)· 장부가 그대로 — 바닥선을 보는 값 | 5,728원 +70.7% 현재가가 더 쌈 | +70.7% 현재가가 더 쌈 |
배수 지표
- PER주가 ÷ 주당순이익(EPS)
- 222.19배
- PBR주가 ÷ 주당순자산(BPS)
- 0.59배
- PSR시가총액 ÷ 매출액(TTM)
- 0.45배
- PEGPER ÷ 순이익 증가율 -411.5%
- 순이익이 줄어 증가율이 0 이하
- 배당수익률주당배당금 ÷ 주가 × 100
- 4.47%
ROE 듀폰 분해 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지
- ROE
- 0.26%
- 순이익률
- 0.20%
- 총자산회전율
- 0.79회
- 재무레버리지
- 1.64배
셋을 곱하면 ROE 가 됩니다. 같은 ROE 라도 마진이 높아서인지 빚을 많이 써서인지를 여기서 가릅니다.
계산에 넣은 값
- 현재가 (2026.09.17)
- 3,355원
- EPS (2026.03)
- 15원
- BPS (2026.03)
- 5,728원
- 자기자본
- 833.7억
- 순이익 (TTM)
- 2.2억
- 매출액 (TTM)
- 1082.7억
- 총자산
- 1365.2억
- 부채총계
- 539.1억
- 상장주식수
- 14,553,844주
- 순이익 증가율 (2025.03 → 2026.03)
- -411.5%
- 주당배당금 (2025)
- 150원
- 배당성장률 (3년)
- -2.1%
재무 수치는 DART 정기보고서 2026.03 기준 연결재무제표이고, EPS·BPS 는 최근 4개 분기 합산(TTM) 지배주주 기준입니다.
순이익 증가율은 여러 해 평균이 아니라 전년 같은 분기 대비 한 번의 증감입니다. 사이클을 타는 업종은 수백 %가 나오므로 그레이엄 공식에 넣을 때는 0~20%로 잘라 씁니다. 분기 실적이 아직 없는 회사는 이 값이 비어 그레이엄·PEG 도 함께 비워집니다.
이 값들은 투자 자문이 아닙니다. 모든 계산이 과거 실적이 이어진다고 가정하며, 업황 전환·일회성 손익·증자·자사주 소각은 하나도 반영하지 않습니다.
대량보유상황보고 — 5% 이상 보유자 전체
박병욱
2026.07.21 · 일반
26.90%
▲ 0.05%p
특별관계자의 장내매수 / 최대주주의 보유주식에 대한 담보계약 기간 연장
박병욱
2026.06.18 · 일반
26.85%
변동없음
최대주주의 보유주식에 대한 담보계약 일부 상환 및 기간 연장 / 최대주주의 보유주식에 대한 추가 담보계약
박병욱
2026.06.11 · 일반
26.85%
▲ 0.01%p
특별관계자의 장내매수 / 특별관계자의 보유주식 담보 대출에 대한 일부 상환 및 기간 연장 / 특별관계자의 보유주식 담보 대출 전액 상환에 의한 질권해지
박병욱
2026.05.27 · 일반
26.84%
변동없음
특별관계자간 시간외대량매도/시간외대량매수
박병욱
2026.04.21 · 일반
26.84%
▼ 0.06%p
최대주주의 보유주식에 대한 담보계약 기간 연장 및 특별관계자 장내매도
박병욱
2026.03.18 · 일반
26.90%
▲ 0.02%p
최대주주의 보유주식에 대한 담보계약 기간 연장 및 특별관계자 장내매수
오라이언자산운용
2026.01.30 · 약식
6.43%
신규
교환사채 인수에 따른 신규 보고
박병욱
2025.12.18 · 일반
26.88%
변동없음
최대주주의 보유주식에 대한 담보계약 기간 연장 및 추가 담보계약
박병욱
2025.10.22 · 일반
26.88%
변동없음
최대주주의 보유주식에 대한 담보계약 기간 연장 및 담보 주식 추가 설정
박병욱
2025.06.13 · 일반
26.88%
변동없음
특별관계자 등의 보유주식 담보 대출에 대한 기간연장
박병욱
2025.04.23 · 일반
26.88%
변동없음
최대주주의 보유주식에 대한 담보계약 기간 연장 및 담보 주식 추가 설정
박병욱
2024.12.12 · 일반
26.89%
변동없음
최대주주의 보유주식에 대한 담보계약 기간 연장
박병욱
2024.10.23 · 일반
26.89%
▲ 0.10%p
최대주주 및 특별관계자의 장내매수, 최대주주의 보유주식에 대한 담보계약 기간 연장
배당 일정 — 배당결정 공시 기준
배당기준일에 주주명부에 올라 있어야 배당을 받습니다. 그러려면 그 전 거래일인 배당락일 이전에 매수해야 합니다. 2024년 배당절차 개선 이후 기준일이 12월 31일이 아닌 경우가 많으니 종목별로 확인하세요.
배당 이력 — 보통주, 사업보고서 기준(연간 확정치)
| 사업연도 | 주당배당금 | 시가배당률 | 배당성향 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 150원 | 3.20% | 252.10% |
| 2024 | 180원 | 3.20% | - |
| 2023 | 160원 | 2.40% | 17.50% |
| 2022 | 160원 | 2.00% | 16.10% |
| 2021 | 170원 | 1.80% | 16.90% |
| 2020 | 120원 | 1.20% | 16.90% |