이지스밸류플러스리츠

334890 · 고유번호 01394377

유가

2,995원

▲2.22% 2026.11.11 종가

이지스밸류플러스리츠는 5% 이상 보유를 신고한 곳이 6곳 있고, 모아 둔 대량보유상황보고는 42건입니다. 가장 최근 보고는 2026.11.10 코람코자산운용 (11.00%) 입니다.

최근 1년 사이에 들어온 보고는 16건입니다. 이 기간에 지분을 가장 많이 늘린 곳은 미래에셋자산운용(+9.41%p)입니다. 가장 많이 줄인 곳은 코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사(-3.53%p)입니다.

이와 별도로 임원·주요주주가 낸 소유상황보고가 40건 있습니다 — 5% 미만이라 대량보유보고에는 안 잡히는 내부자 매매가 여기서 보입니다.

2025.11.13 이후 1년 동안 이지스밸류플러스리츠 이름으로 접수된 공시는 108건입니다. 지분과 관련된 것은 대량보유상황보고 16건, 임원·주요주주 소유보고 57건입니다. 가장 최근 공시는 2026.11.12 「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」입니다.

보통주 주당배당금은 2020년에서 2025년 사이 151원에서 173원으로 늘었습니다 — 중간에 전년보다 줄인 해가 있습니다.

이지스밸류플러스리츠는 지금 주당순자산보다 45% 낮은 값(PBR 0.55배)에 거래됩니다. 장부상 순자산만큼도 평가받지 못한다는 뜻이라, 자산의 질이나 수익성에 대한 시장의 의심이 담겨 있을 수 있습니다.

보고 시점이 서로 달라 신고 지분을 그냥 더한 값은 지금의 실제 보유와 다릅니다. 제도와 배지의 뜻은 5% 지분공시는 어떤 제도인가 에 있습니다.

주가와 지분율 — 지분율은 코람코자산운용 기준

투자정보

시가총액: 2080.0억
시가총액순위: 유가 422위
상장주식수: 69,448,683주
52주 최고 | 최저: 4,475|2,770
배당수익률 | 2025: 5.78%
주당배당금: 173원

2026.11.11 종가 기준. 배당수익률은 최근 확정 주당배당금 ÷ 기준일 종가입니다.
PER·PBR·EPS 와 밸류에이션 계산별 적정주가는 아래 적정주가 계산에 있습니다. 투자의견·목표주가· 외국인 지분은 공개 출처가 없어 넣지 않습니다.

지분공시는 보고 기한(변동일로부터 5영업일)이 있어, 점이 찍힌 날의 주가가 실제 매매가 이뤄진 날의 주가와 다를 수 있습니다.

적정주가 계산 — 공식별로 따로 계산한 값

공식마다 무엇을 회사의 가치로 보는지가 달라 값이 몇 배씩 벌어집니다. 각 공식의 가정과 한계는 적정주가 공식들은 무엇을 가정하나에 정리해 두었습니다.

요구수익률 (r)한국은행 ECOS 회사채(AA-) 3년 수익률, 2026.11.11 기준.

밸류에이션 계산	적정주가 · 현재가 대비
S-RIM (지속계수 1.0) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) ÷ r } ÷ 주식수· ROE 3.3%, r 4.41%	4,058원 +35.5% 현재가가 더 쌈
S-RIM (지속계수 0.8) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 3.3%, w 0.8	5,263원 +75.7% 현재가가 더 쌈
S-RIM (지속계수 0.6) { 자기자본 + 자기자본 × (ROE − r) × w ÷ (1+r−w) } ÷ 주식수· ROE 3.3%, w 0.6	5,383원 +79.7% 현재가가 더 쌈
고든 성장모형 주당배당금 × (1+g) ÷ (r − g)	- 배당성장률 4.4%가 요구수익률 4.41% 이상이라 식이 발산한다
그레이엄 내재가치 EPS × (8.5 + 2 × g)	- 증가율을 낼 전년 동기 실적이 없음
그레이엄 개정식 EPS × (8.5 + 2g) × 4.4 ÷ 회사채수익률	- 내재가치를 못 구함
PBR 1배 주당순자산(BPS)· 장부가 그대로 — 바닥선을 보는 값	5,467원 +82.5% 현재가가 더 쌈

배수 지표

PER주가 ÷ 주당순이익(EPS): 16.74배
PBR주가 ÷ 주당순자산(BPS): 0.55배
PSR시가총액 ÷ 매출액(TTM): 9.55배
PEGPER ÷ 순이익 증가율(%): 증가율을 낼 전년 동기 실적이 없음
배당수익률주당배당금 ÷ 주가 × 100: 5.78%

ROE 듀폰 분해 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지

ROE: 3.27%
순이익률: 57.04%
총자산회전율: 0.04회
재무레버리지: 1.52배

셋을 곱하면 ROE 가 됩니다. 같은 ROE 라도 마진이 높아서인지 빚을 많이 써서인지를 여기서 가릅니다.

계산에 넣은 값

현재가 (2026.11.11): 2,995원
EPS (2025.12): 179원
BPS (2025.12): 5,467원
자기자본: 3796.7억
순이익 (TTM): 124.3억
매출액 (TTM): 217.9억
총자산: 5781.8억
부채총계: 1982.6억
상장주식수: 69,448,683주
순이익 증가율: -
주당배당금 (2025): 173원
배당성장률 (3년): 4.4%

재무 수치는 DART 정기보고서 2025.12 기준 연결재무제표이고, EPS·BPS 는 사업연도 확정치 지배주주 기준입니다. 투자 자문이 아닙니다 — 과거 실적이 이어진다는 가정 위의 계산입니다.

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투자 판단은 본인 책임입니다. 광고·욕설·허위 사실은 예고 없이 지워질 수 있습니다.

대량보유상황보고 — 5% 이상 보유자 전체

접수일	대표보고자	구분	보유비율	증감	사유
2026.11.10	코람코자산운용	약식	11.00%	▼ 0.57%p	지분율 변동
2026.10.08	이지스자산운용	약식	11.06%	▼ 1.02%p	보유지분 1%이상 변동
2026.10.02	미래에셋자산운용	약식	15.54%	▲ 1.05%p	지분율 변동
2026.07.01	미래에셋자산운용	약식	14.49%	▲ 1.57%p	지분율 변동
2026.06.10	코람코자산운용	약식	11.57%	▼ 0.50%p	지분율 변동
2026.06.09	코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사	일반	10.17%	▼ 3.53%p	보유비율 변동
2026.05.08	삼성증권	약식	3.64%	▼ 1.55%p	1% 이상 변동보고
2026.05.08	코람코자산운용	약식	12.07%	▲ 0.91%p	지분율 변동
2026.04.02	미래에셋자산운용	약식	12.92%	▲ 1.45%p	지분율 변동
2026.03.03	미래에셋자산운용	약식	11.47%	▲ 1.44%p	변동
2026.02.10	코람코자산운용	약식	11.16%	▲ 0.04%p	지분율 변동
2026.01.06	미래에셋자산운용	약식	10.03%	▲ 2.27%p	지분율 변동
2026.01.06	코람코자산운용	약식	11.12%	▼ 0.13%p	지분율 변동
2025.12.15	삼성자산운용	약식	5.26%	신규	매매로 인한 신규보고의무 발생
2025.12.08	코람코자산운용	약식	11.25%	▼ 0.40%p	지분율 변동
2025.12.01	미래에셋자산운용	약식	7.76%	▲ 1.63%p	지분율 변동
2025.11.10	코람코자산운용	약식	11.65%	▼ 3.20%p	지분율 변동
2025.11.10	이지스자산운용	약식	12.08%	▼ 3.88%p	보유지분 1%이상 변동
2025.11.06	삼성증권	약식	5.19%	▼ 2.18%p	1% 이상 변동보고
2025.11.05	미래에셋자산운용	약식	6.13%	▼ 1.39%p	지분율 변동
2025.10.10	이지스자산운용	약식	15.96%	▲ 0.68%p	보유지분 1%이상 변동
2025.10.10	미래에셋자산운용	약식	7.52%	▲ 1.32%p	지분율 변동
2025.10.10	코람코자산운용	약식	14.85%	▲ 0.70%p	지분율 변동
2025.09.24	코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사	일반	13.70%	변동없음	신주인수권 매매계약 체결 및 종결
2025.09.19	삼성증권	약식	7.37%	▲ 2.31%p	1% 이상 변동보고
2025.09.10	코람코자산운용	약식	14.15%	▲ 3.83%p	지분율 변동
2025.09.01	미래에셋자산운용	약식	6.20%	▲ 1.06%p	지분율 변동
2025.08.08	코람코자산운용	약식	10.32%	▼ 0.15%p	지분율 변동
2025.07.10	코람코자산운용	약식	10.47%	▼ 1.24%p	지분율 변동
2025.07.10	이지스자산운용	약식	15.28%	▼ 1.80%p	보유지분 1%이상 변동
2025.06.30	미래에셋자산운용	약식	5.14%	신규 5%↑	신규
2025.06.11	코람코자산운용	약식	11.71%	▼ 0.20%p	지분율 변동
2025.04.10	코람코자산운용	약식	11.91%	▼ 0.04%p	지분율 변동
2025.04.10	이지스자산운용	약식	17.08%	▲ 1.45%p	보유지분 1%이상 변동
2025.01.10	코람코자산운용	약식	11.95%	▼ 0.04%p	지분율 변동
2024.12.10	이지스자산운용	약식	15.63%	▲ 1.10%p	보유지분 1%이상 변동
2024.12.10	코람코자산운용	약식	11.99%	▲ 0.12%p	지분율 변동
2024.11.11	코람코자산운용	약식	11.87%	▼ 0.02%p	지분율 변동
2024.10.10	코람코자산운용	약식	11.89%	▼ 0.06%p	지분율 변동
2024.09.12	삼성증권	약식	5.06%	신규 5%↑	5% 이상 신규 보고
2024.09.10	코람코자산운용	약식	11.95%	▼ 0.25%p	지분율 변동
2024.08.12	코람코자산운용	약식	12.20%	▲ 0.22%p	지분율 변동