배당 ETF
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브
0000Y0 · 흥국자산운용 · 채권/회사채권
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브는 흥국자산운용이 운용하는 회사채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상)입니다.
2025.12.30 첫 분배 이후 1회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 3,100원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 153번째로 높습니다(상위 16%).
2026.09.17 종가는 101,995원으로, 순자산가치(NAV) 101,965원보다 0.03% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1234.1억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
101,995원+0.01%
2026.09.17 종가- 연 분배율
- 3.04%
- 연 분배금
- 3,100원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 1234.1억
- NAV
- 101,965.05원
- 괴리율
- +0.03%
- 순자산총액
- 1233.8억
- 거래량
- 0
기초지수 KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상) · 110.36
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
3,100원
시가대비 3.10%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.12.30, 지금까지 1회입니다.