배당 ETF
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브
0007F0 · 삼성자산운용 · 채권/회사채권
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브는 삼성자산운용이 운용하는 회사채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA-이상)입니다.
2025.12.15 첫 분배 이후 1회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 157원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 314번째로 높습니다(상위 33%).
2026.09.17 종가는 10,180원으로, 순자산가치(NAV) 10,184원보다 0.04% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 6494.8억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
10,180원-0.05%
2026.09.17 종가- 연 분배율
- 1.54%
- 연 분배금
- 157원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 6494.8억
- NAV
- 10,184.29원
- 괴리율
- -0.04%
- 순자산총액
- 6502.7억
- 거래량
- 42,447
기초지수 KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA-이상) · 110.06
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
157원
시가대비 1.56%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.12.15, 지금까지 1회입니다.