1Q 미국S&P500
0026S0 · 하나자산운용 · 해외지수/해외지수
1Q 미국S&P500은 하나자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 S&P 500입니다.
2025.06.13 첫 분배 이후 6회 지급했습니다. 최근 12개월에는 4회에 걸쳐 주당 122원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 472번째로 높습니다(상위 49%).
2026.09.17 종가는 12,715원으로, 순자산가치(NAV) 12,642원보다 0.58% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 3394.9억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.96%
- 연 분배금
- 122원
- 분배 주기
- 분기 · 4회
- 시가총액
- 3394.9억
- NAV
- 12,641.51원
- 괴리율
- +0.58%
- 순자산총액
- 3413.2억
- 거래량
- 509,161
기초지수 S&P 500 · 7,637.76
분배금 이력
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.16 · 이익분배
28원
시가대비 0.22%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.16 · 이익분배
35원
시가대비 0.25%
2026.03.13 기준
실지급 2026.03.16 · 이익분배
29원
시가대비 0.24%
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.16 · 이익분배
30원
시가대비 0.25%
2025.09.15 기준
실지급 2025.09.16 · 이익분배
28원
시가대비 0.25%
2025.06.13 기준
실지급 2025.06.16 · 이익분배
16원
시가대비 0.16%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.06.13, 지금까지 6회입니다.