SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합
0040Y0 · 신한자산운용 · 파생상품/구조화
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합은 신한자산운용이 운용하는 구조화 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KEDI 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합지수(NTR)입니다.
2025.05.30 첫 분배 이후 16회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 2,235원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 1번째로 높습니다(상위 0%).
2026.09.17 종가는 8,010원으로, 순자산가치(NAV) 7,974원보다 0.45% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 3608.5억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 27.90%
- 연 분배금
- 2,235원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 3608.5억
- NAV
- 7,973.74원
- 괴리율
- +0.45%
- 순자산총액
- 3604.1억
- 거래량
- 194,708
기초지수 KEDI 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합지수(NTR) · 1,811.473
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.01 · 이익분배
164원
시가대비 2.03%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.03 · 이익분배
162원
시가대비 2.08%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.01 · 이익분배
162원
시가대비 2.02%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.01 · 이익분배
175원
시가대비 2.02%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.04 · 이익분배
177원
시가대비 2.04%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.01 · 이익분배
190원
시가대비 2.11%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.03 · 이익분배
185원
시가대비 2.06%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.02 · 이익분배
194원
시가대비 2.14%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.02 · 이익분배
206원
시가대비 2.08%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.01 · 이익분배
200원
시가대비 2.04%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.03 · 이익분배
210원
시가대비 2.04%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.01 · 이익분배
210원
시가대비 2.08%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.01 · 이익분배
210원
시가대비 2.09%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.01 · 이익분배
240원
시가대비 2.29%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.01 · 이익분배
230원
시가대비 2.24%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.02 · 이익분배
230원
시가대비 2.22%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.05.30, 지금까지 16회입니다.