KODEX 미국AI소프트웨어TOP10
0041D0 · 삼성자산운용 · 해외지수/해외지수
KODEX 미국AI소프트웨어TOP10은 삼성자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 iSelect 미국 AI 소프트웨어 TOP10 지수(PR)입니다.
2025.07.31 첫 분배 이후 6회 지급했습니다. 최근 12개월에는 4회에 걸쳐 주당 36원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 796번째로 높습니다(상위 81%).
2026.11.11 종가는 12,100원으로, 순자산가치(NAV) 11,873원보다 1.91% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 477.9억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.30%
- 연 분배금
- 36원
- 분배 주기
- 분기 · 4회
- 시가총액
- 477.9억
- NAV
- 11,873.16원
- 괴리율
- +1.91%
- 순자산총액
- 469.0억
- 거래량
- 50,853
기초지수 iSelect 미국 AI 소프트웨어 TOP10 지수(PR) · 3,246.167
분배금 이력
2026.10.30 기준
실지급 2026.11.03 · 이익분배
9원
시가대비 0.07%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
12원
시가대비 0.09%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
6원
시가대비 0.05%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
9원
시가대비 0.07%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
6원
시가대비 0.04%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
5원
시가대비 0.04%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.07.31, 지금까지 6회입니다.