RISE 테슬라고정테크100
0047P0 · 케이비자산운용 · 해외지수/해외지수
RISE 테슬라고정테크100은 케이비자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KEDI 테슬라고정테크100 지수(PR)입니다.
2025.09.30 첫 분배 이후 4회 지급했습니다. 최근 12개월에는 4회에 걸쳐 주당 49원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 738번째로 높습니다(상위 77%).
2026.09.17 종가는 14,440원으로, 순자산가치(NAV) 14,346원보다 0.66% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 223.8억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.34%
- 연 분배금
- 49원
- 분배 주기
- 분기 · 4회
- 시가총액
- 223.8억
- NAV
- 14,345.78원
- 괴리율
- +0.66%
- 순자산총액
- 222.4억
- 거래량
- 2,784
기초지수 KEDI 테슬라고정테크100 지수(PR) · 8,231.254
분배금 이력
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
14원
시가대비 0.09%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
12원
시가대비 0.09%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
12원
시가대비 0.09%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
11원
시가대비 0.08%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.09.30, 지금까지 4회입니다.