ACE 미국배당퀄리티채권혼합50
0049K0 · 한국투자신탁운용 · 기타/기타
ACE 미국배당퀄리티채권혼합50은 한국투자신탁운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index입니다.
2025.06.30 첫 분배 이후 15회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 241원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 233번째로 높습니다(상위 24%).
2026.09.17 종가는 11,025원으로, 순자산가치(NAV) 11,009원보다 0.15% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 270.1억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.19%
- 연 분배금
- 241원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 270.1억
- NAV
- 11,008.56원
- 괴리율
- +0.15%
- 순자산총액
- 269.7억
- 거래량
- 11,907
기초지수 Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index · 1,987.56
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
20원
시가대비 0.18%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
21원
시가대비 0.19%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
24원
시가대비 0.21%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
21원
시가대비 0.18%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
20원
시가대비 0.18%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
23원
시가대비 0.21%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
20원
시가대비 0.18%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
16원
시가대비 0.14%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
20원
시가대비 0.18%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
20원
시가대비 0.18%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
16원
시가대비 0.15%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
20원
시가대비 0.19%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
20원
시가대비 0.19%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
25원
시가대비 0.24%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
34원
시가대비 0.33%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.06.30, 지금까지 15회입니다.