1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브
0111P0 · 하나자산운용 · 기타/기타
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브는 하나자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index입니다.
2026.01.30 첫 분배 이후 3회 지급했습니다. 최근 12개월에는 3회에 걸쳐 주당 87원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 547번째로 높습니다(상위 57%).
2026.09.17 종가는 10,755원으로, 순자산가치(NAV) 10,714원보다 0.38% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 3054.4억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.81%
- 연 분배금
- 87원
- 분배 주기
- 분기 · 3회
- 시가총액
- 3054.4억
- NAV
- 10,713.9원
- 괴리율
- +0.38%
- 순자산총액
- 3064.2억
- 거래량
- 83,785
기초지수 Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index · 3,116.748
분배금 이력
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.03 · 이익분배
29원
시가대비 0.26%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.04 · 이익분배
29원
시가대비 0.26%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.02 · 이익분배
29원
시가대비 0.28%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2026.01.30, 지금까지 3회입니다.