RISE 미국고배당다우존스TOP10
0115C0 · 케이비자산운용 · 해외지수/해외지수
RISE 미국고배당다우존스TOP10은 케이비자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index입니다.
2025.12.15 첫 분배 이후 10회 지급했습니다. 최근 12개월에는 10회에 걸쳐 주당 340원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 149번째로 높습니다(상위 16%).
2026.09.17 종가는 10,900원으로, 순자산가치(NAV) 10,854원보다 0.43% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 256.1억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 3.12%
- 연 분배금
- 340원
- 분배 주기
- 월 · 10회
- 시가총액
- 256.1억
- NAV
- 10,853.51원
- 괴리율
- +0.43%
- 순자산총액
- 255.1억
- 거래량
- 8,735
기초지수 Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index · 4,101.605
분배금 이력
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.17 · 이익분배
33원
시가대비 0.30%
2026.08.14 기준
실지급 2026.08.19 · 이익분배
33원
시가대비 0.29%
2026.07.15 기준
실지급 2026.07.20 · 이익분배
35원
시가대비 0.31%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.17 · 이익분배
34원
시가대비 0.29%
2026.05.15 기준
실지급 2026.05.19 · 이익분배
34원
시가대비 0.30%
2026.04.15 기준
실지급 2026.04.17 · 이익분배
34원
시가대비 0.30%
2026.03.13 기준
실지급 2026.03.17 · 이익분배
34원
시가대비 0.29%
2026.02.13 기준
실지급 2026.02.20 · 이익분배
34원
시가대비 0.29%
2026.01.15 기준
실지급 2026.01.19 · 이익분배
34원
시가대비 0.31%
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
35원
시가대비 0.32%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.12.15, 지금까지 10회입니다.