배당 ETF
KODEX 코리아소버린AI
0115E0 · 삼성자산운용 · 섹터/IT
KODEX 코리아소버린AI는 삼성자산운용이 운용하는 IT ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KRX 코리아 소버린 AI 지수입니다.
2026.04.30 첫 분배 이후 2회 지급했습니다. 최근 12개월에는 2회에 걸쳐 주당 66원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 671번째로 높습니다(상위 70%).
2026.09.17 종가는 13,835원으로, 순자산가치(NAV) 13,862원보다 0.19% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 601.8억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
13,835원-0.04%
2026.09.17 종가- 연 분배율
- 0.48%
- 연 분배금
- 66원
- 분배 주기
- 분기 · 2회
- 시가총액
- 601.8억
- NAV
- 13,861.64원
- 괴리율
- -0.19%
- 순자산총액
- 603.0억
- 거래량
- 29,659
기초지수 KRX 코리아 소버린 AI 지수 · 5,296.14
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
25원
시가대비 0.18%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
41원
시가대비 0.26%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2026.04.30, 지금까지 2회입니다.