RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜
0138T0 · 케이비자산운용 · 파생상품/구조화
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜은 케이비자산운용이 운용하는 구조화 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index입니다.
2025.12.30 첫 분배 이후 10회 지급했습니다. 최근 12개월에는 10회에 걸쳐 주당 1,050원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 5월 회차가 평균 163원으로 가장 크고 12월 회차가 평균 10원으로 가장 작아, 16.3배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 38번째로 높습니다(상위 4%).
2026.09.17 종가는 9,360원으로, 순자산가치(NAV) 9,301원보다 0.63% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 327.6억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 11.22%
- 연 분배금
- 1,050원
- 분배 주기
- 월 · 10회
- 시가총액
- 327.6억
- NAV
- 9,301.3원
- 괴리율
- +0.63%
- 순자산총액
- 325.5억
- 거래량
- 18,762
기초지수 S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index · 379.619
분배금 이력
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.17 · 이익분배
74원
시가대비 0.79%
2026.08.14 기준
실지급 2026.08.19 · 이익분배
118원
시가대비 1.23%
2026.07.15 기준
실지급 2026.07.20 · 이익분배
144원
시가대비 1.44%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.17 · 이익분배
109원
시가대비 1.04%
2026.05.15 기준
실지급 2026.05.19 · 이익분배
163원
시가대비 1.58%
2026.04.15 기준
실지급 2026.04.17 · 이익분배
118원
시가대비 1.20%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
119원
시가대비 1.26%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
92원
시가대비 0.95%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
103원
시가대비 1.04%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
10원
시가대비 0.10%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.12.30, 지금까지 10회입니다.