KODEX 미국성장커버드콜액티브
0144L0 · 삼성자산운용 · 파생상품/구조화
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
KODEX 미국성장커버드콜액티브는 삼성자산운용이 운용하는 구조화 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 NASDAQ 100입니다.
2026.01.30 첫 분배 이후 10회 지급했습니다. 최근 12개월에는 10회에 걸쳐 주당 977원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 45번째로 높습니다(상위 5%).
2026.11.11 종가는 8,730원으로, 순자산가치(NAV) 8,653원보다 0.89% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 3186.4억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 11.19%
- 연 분배금
- 977원
- 분배 주기
- 월 · 10회
- 시가총액
- 3186.4억
- NAV
- 8,652.78원
- 괴리율
- +0.89%
- 순자산총액
- 3158.3억
- 거래량
- 91,016
기초지수 NASDAQ 100 · 28,374.25
분배금 이력
2026.10.30 기준
실지급 2026.11.03 · 이익분배
90원
시가대비 1.03%
2026.09.30 기준
실지급 2026.10.02 · 이익분배
97원
시가대비 1.03%
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
95원
시가대비 1.02%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
99원
시가대비 1.00%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
106원
시가대비 0.99%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
107원
시가대비 0.98%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
99원
시가대비 0.98%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
93원
시가대비 1.01%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
94원
시가대비 1.01%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
97원
시가대비 1.00%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2026.01.30, 지금까지 10회입니다.