KODEX 주주환원고배당주
0153K0 · 삼성자산운용 · 스타일/스타일
KODEX 주주환원고배당주는 삼성자산운용이 운용하는 스타일 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Akros 주주환원 고배당 지수 (Price Return)입니다.
2026.03.13 첫 분배 이후 7회 지급했습니다. 최근 12개월에는 7회에 걸쳐 주당 284원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 220번째로 높습니다(상위 23%).
2026.09.17 종가는 12,340원으로, 순자산가치(NAV) 12,331원보다 0.08% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1480.8억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.30%
- 연 분배금
- 284원
- 분배 주기
- 월 · 7회
- 시가총액
- 1480.8억
- NAV
- 12,330.56원
- 괴리율
- +0.08%
- 순자산총액
- 1479.7억
- 거래량
- 74,548
기초지수 Akros 주주환원 고배당 지수 (Price Return) · 3,395.57
분배금 이력
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.17 · 이익분배
47원
시가대비 0.38%
2026.08.14 기준
실지급 2026.08.19 · 이익분배
46원
시가대비 0.38%
2026.07.15 기준
실지급 2026.07.20 · 이익분배
44원
시가대비 0.36%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.17 · 이익분배
42원
시가대비 0.34%
2026.05.15 기준
실지급 2026.05.19 · 이익분배
40원
시가대비 0.34%
2026.04.15 기준
실지급 2026.04.17 · 이익분배
33원
시가대비 0.27%
2026.03.13 기준
실지급 2026.03.17 · 이익분배
32원
시가대비 0.28%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2026.03.13, 지금까지 7회입니다.