ACE 리츠부동산인프라액티브
0153P0 · 한국투자신탁운용 · 기타/기타
ACE 리츠부동산인프라액티브는 한국투자신탁운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 FnGuide 맥쿼리인프라 배당 리츠 지수 (시장가격)입니다.
2026.02.27 첫 분배 이후 7회 지급했습니다. 최근 12개월에는 7회에 걸쳐 주당 396원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 94번째로 높습니다(상위 10%).
2026.09.17 종가는 9,415원으로, 순자산가치(NAV) 9,459원보다 0.46% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 136.5억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 4.21%
- 연 분배금
- 396원
- 분배 주기
- 월 · 7회
- 시가총액
- 136.5억
- NAV
- 9,458.91원
- 괴리율
- -0.46%
- 순자산총액
- 137.2억
- 거래량
- 414
기초지수 FnGuide 맥쿼리인프라 배당 리츠 지수 (시장가격) · 781.06
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
54원
시가대비 0.57%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
54원
시가대비 0.57%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
54원
시가대비 0.58%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
54원
시가대비 0.58%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
54원
시가대비 0.53%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
54원
시가대비 0.51%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
72원
시가대비 0.72%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2026.02.27, 지금까지 7회입니다.