PLUS 200위클리커버드콜채권혼합
0203D0 · 한화자산운용 · 기타/기타
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
PLUS 200위클리커버드콜채권혼합은 한화자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 코스피 200 KTB 혼합 위클리 고정 10% 커버드콜 지수입니다.
2026.06.30 첫 분배 이후 3회 지급했습니다. 최근 12개월에는 3회에 걸쳐 주당 202원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 223번째로 높습니다(상위 23%).
2026.09.17 종가는 8,885원으로, 순자산가치(NAV) 8,896원보다 0.12% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 106.6억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.27%
- 연 분배금
- 202원
- 분배 주기
- 월 · 3회
- 시가총액
- 106.6억
- NAV
- 8,895.75원
- 괴리율
- -0.12%
- 순자산총액
- 115.6억
- 거래량
- 15,039
기초지수 코스피 200 KTB 혼합 위클리 고정 10% 커버드콜 지수 · 2,015.68
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
63원
시가대비 0.72%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
65원
시가대비 0.75%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
74원
시가대비 0.77%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2026.06.30, 지금까지 3회입니다.