RISE 코스닥커버드콜액티브
0223A0 · 케이비자산운용 · 파생상품/구조화
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
RISE 코스닥커버드콜액티브는 케이비자산운용이 운용하는 구조화 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수입니다.
2026.08.31 첫 분배 이후 1회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 219원을 줬습니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 246번째로 높습니다(상위 26%).
2026.09.17 종가는 10,685원으로, 순자산가치(NAV) 10,679원보다 0.05% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 171.0억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.05%
- 연 분배금
- 219원
- 분배 주기
- 판정 보류
- 시가총액
- 171.0억
- NAV
- 10,679.18원
- 괴리율
- +0.05%
- 순자산총액
- 170.9억
- 거래량
- 187,680
기초지수 코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 · 7,913.5
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
219원
시가대비 2.16%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2026.08.31, 지금까지 1회입니다.