KODEX 반도체
091160 · 삼성자산운용 · 섹터/IT
KODEX 반도체는 삼성자산운용이 운용하는 IT ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KRX 반도체입니다.
2007.04.30 첫 분배 이후 19회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 115원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 884번째로 높습니다(상위 92%).
2026.09.17 종가는 127,655원으로, 순자산가치(NAV) 127,775원보다 0.09% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 5.56조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.09%
- 연 분배금
- 115원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 5.56조
- NAV
- 127,775.25원
- 괴리율
- -0.09%
- 순자산총액
- 5.56조
- 거래량
- 1,611,227
기초지수 KRX 반도체 · 13,509.67
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
115원
시가대비 0.08%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
416원
시가대비 1.38%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
65원
시가대비 0.16%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
210원
시가대비 0.75%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
280원
시가대비 0.79%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
100원
시가대비 0.27%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
95원
시가대비 0.41%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
280원
시가대비 1.22%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
115원
시가대비 0.45%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
100원
시가대비 0.44%
2016.04.29 기준
실지급 2016.05.03 · 이익분배
175원
시가대비 1.06%
2015.04.30 기준
실지급 2015.05.06 · 이익분배
50원
시가대비 0.26%
2014.04.30 기준
실지급 2014.05.07 · 이익분배
30원
시가대비 0.16%
2013.04.30 기준
실지급 2013.05.09 · 이익분배
35원
시가대비 0.20%
2012.04.30 기준
실지급 2012.05.08 · 이익분배
25원
시가대비 0.15%
2011.04.29 기준
실지급 2011.05.11 · 이익분배
20원
시가대비 0.11%
2010.04.30 기준
실지급 2010.05.11 · 이익분배
45원
시가대비 0.27%
2008.04.30 기준
실지급 2008.05.07 · 이익분배
42원
시가대비 0.31%
2007.04.30 기준
실지급 2007.05.04 · 이익분배
40원
시가대비 0.37%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2007.04.30, 지금까지 19회입니다.