TREX 중소형가치
097750 · 유리자산운용 · 스타일/스타일
TREX 중소형가치는 유리자산운용이 운용하는 스타일 ETF 입니다.
2007.11.30 첫 분배 이후 15회 지급했습니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 6월 회차가 평균 6,415원으로 가장 크고 11월 회차가 평균 50원으로 가장 작아, 128.3배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
시세를 아직 모으는 중입니다. 잠시 뒤에 다시 열면 차트가 그려집니다.
- 연 분배율
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- 연 분배금
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- 분배 주기
- 판정 보류
- 시가총액
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- NAV
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- 괴리율
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- 순자산총액
- -
- 거래량
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분배금 이력
2020.06.24 기준
실지급 2020.06.25
6,415.37원
시가대비 미확정
청산분배
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
160원
시가대비 2.64%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
160원
시가대비 1.96%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
130원
시가대비 1.43%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
130원
시가대비 1.60%
2016.04.29 기준
실지급 2016.05.03 · 이익분배
130원
시가대비 1.62%
2015.04.30 기준
실지급 2015.05.06 · 이익분배
100원
시가대비 1.20%
2014.04.30 기준
실지급 2014.05.07 · 이익분배
90원
시가대비 1.24%
2013.04.30 기준
실지급 2013.05.09 · 이익분배
80원
시가대비 1.10%
2012.04.30 기준
실지급 2012.05.08 · 이익분배
80원
시가대비 1.30%
2011.04.29 기준
실지급 2011.05.11 · 이익분배
80원
시가대비 1.12%
2010.04.30 기준
실지급 2010.05.11 · 이익분배
60원
시가대비 1.12%
2009.11.30 기준
실지급 2009.12.07 · 이익분배
30원
시가대비 0.56%
2008.04.30 기준
실지급 2008.05.07 · 이익분배
120원
시가대비 1.90%
2007.11.30 기준
실지급 2007.12.05 · 이익분배
70원
시가대비 0.99%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2007.11.30, 지금까지 15회입니다.