KODEX 기계장비
102960 · 삼성자산운용 · 섹터/산업재
KODEX 기계장비는 삼성자산운용이 운용하는 산업재 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KRX 기계장비입니다.
2009.04.30 첫 분배 이후 16회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 8원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 4월 회차가 평균 86원으로 가장 크고 7월 회차가 평균 30원으로 가장 작아, 2.9배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 905번째로 높습니다(상위 94%).
2026.09.17 종가는 13,555원으로, 순자산가치(NAV) 13,648원보다 0.68% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 138.3억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.06%
- 연 분배금
- 8원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 138.3억
- NAV
- 13,647.77원
- 괴리율
- -0.68%
- 순자산총액
- 139.2억
- 거래량
- 13,607
기초지수 KRX 기계장비 · 1,474.28
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
8원
시가대비 0.04%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
59원
시가대비 0.72%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
10원
시가대비 0.15%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
10원
시가대비 0.15%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
50원
시가대비 0.91%
2021.07.30 기준
실지급 2021.08.03 · 이익분배
30원
시가대비 0.50%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
30원
시가대비 0.93%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
50원
시가대비 1.03%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
25원
시가대비 0.38%
2015.04.30 기준
실지급 2015.05.06 · 이익분배
10원
시가대비 0.11%
2014.04.30 기준
실지급 2014.05.07 · 이익분배
64원
시가대비 0.49%
2013.04.30 기준
실지급 2013.05.09 · 이익분배
90원
시가대비 0.64%
2012.04.30 기준
실지급 2012.05.08 · 이익분배
200원
시가대비 1.11%
2011.04.29 기준
실지급 2011.05.11 · 이익분배
240원
시가대비 0.85%
2010.04.30 기준
실지급 2010.05.11 · 이익분배
190원
시가대비 1.22%
2009.04.30 기준
실지급 2009.05.08 · 이익분배
250원
시가대비 1.31%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2009.04.30, 지금까지 16회입니다.