RISE 5대그룹주
105780 · 케이비자산운용 · 그룹주/기타
RISE 5대그룹주는 케이비자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 MKF 5대그룹주입니다.
2009.04.30 첫 분배 이후 21회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 100원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 4월 회차가 평균 68원으로 가장 크고 10월 회차가 평균 10원으로 가장 작아, 6.8배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 615번째로 높습니다(상위 64%).
2026.09.17 종가는 16,100원으로, 순자산가치(NAV) 16,105원보다 0.03% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 322.0억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.62%
- 연 분배금
- 100원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 322.0억
- NAV
- 16,105.08원
- 괴리율
- -0.03%
- 순자산총액
- 322.1억
- 거래량
- 1,691
기초지수 MKF 5대그룹주 · 16,015.8
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
100원
시가대비 0.57%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
10원
시가대비 0.15%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
70원
시가대비 1.27%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
20원
시가대비 0.35%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.04 · 이익분배
10원
시가대비 0.16%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
80원
시가대비 1.24%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
80원
시가대비 1.25%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
130원
시가대비 1.93%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
60원
시가대비 0.69%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
120원
시가대비 2.52%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
85원
시가대비 1.54%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
90원
시가대비 1.51%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
55원
시가대비 1.10%
2016.04.29 기준
실지급 2016.05.03 · 이익분배
90원
시가대비 2.02%
2015.04.30 기준
실지급 2015.05.06 · 이익분배
41원
시가대비 0.84%
2014.04.30 기준
실지급 2014.05.07 · 이익분배
34원
시가대비 0.69%
2013.04.30 기준
실지급 2013.05.09 · 이익분배
39원
시가대비 0.78%
2012.04.30 기준
실지급 2012.05.08 · 이익분배
40원
시가대비 0.75%
2011.04.29 기준
실지급 2011.05.11 · 이익분배
37원
시가대비 0.62%
2010.04.30 기준
실지급 2010.05.11 · 이익분배
35원
시가대비 0.82%
2009.04.30 기준
실지급 2009.05.08 · 이익분배
36원
시가대비 1.17%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2009.04.30, 지금까지 21회입니다.