ACE 삼성그룹섹터가중
108450 · 한국투자신탁운용 · 그룹주/삼성
ACE 삼성그룹섹터가중은 한국투자신탁운용이 운용하는 삼성 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 MKF SAMs SW입니다.
2010.04.30 첫 분배 이후 17회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 370원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 477번째로 높습니다(상위 50%).
2026.09.17 종가는 38,800원으로, 순자산가치(NAV) 38,868원보다 0.18% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 776.0억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.95%
- 연 분배금
- 370원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 776.0억
- NAV
- 38,868.31원
- 괴리율
- -0.18%
- 순자산총액
- 777.4억
- 거래량
- 2,912
기초지수 MKF SAMs SW · 38,649.55
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
370원
시가대비 0.91%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
270원
시가대비 1.99%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
230원
시가대비 1.48%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
200원
시가대비 1.31%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
230원
시가대비 1.49%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
250원
시가대비 1.55%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
150원
시가대비 1.51%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
150원
시가대비 1.51%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
100원
시가대비 0.98%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
70원
시가대비 0.82%
2016.04.29 기준
실지급 2016.05.03 · 이익분배
70원
시가대비 1.00%
2015.04.30 기준
실지급 2015.05.06 · 이익분배
85원
시가대비 1.04%
2014.04.30 기준
실지급 2014.05.07 · 이익분배
70원
시가대비 0.84%
2013.04.30 기준
실지급 2013.05.09 · 이익분배
105원
시가대비 1.10%
2012.04.30 기준
실지급 2012.05.08 · 이익분배
50원
시가대비 0.50%
2011.04.29 기준
실지급 2011.05.11 · 이익분배
70원
시가대비 0.73%
2010.04.30 기준
실지급 2010.05.11 · 이익분배
50원
시가대비 0.74%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2010.04.30, 지금까지 17회입니다.