RISE 국고채3년
114100 · 케이비자산운용 · 채권/국공채권
RISE 국고채3년은 케이비자산운용이 운용하는 국공채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KTB INDEX(시장가격)입니다.
2009.09.09 첫 분배 이후 69회 지급했습니다. 최근 12개월에는 4회에 걸쳐 주당 2,837원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 187번째로 높습니다(상위 20%).
2026.09.17 종가는 105,655원으로, 순자산가치(NAV) 105,691원보다 0.03% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 993.2억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.69%
- 연 분배금
- 2,837원
- 분배 주기
- 분기 · 4회
- 시가총액
- 993.2억
- NAV
- 105,690.95원
- 괴리율
- -0.03%
- 순자산총액
- 993.5억
- 거래량
- 5,423
기초지수 KTB INDEX(시장가격) · 10,089.93
분배금 이력
2026.09.09 기준
실지급 2026.09.11 · 이익분배
592원
시가대비 0.56%
2026.06.09 기준
실지급 2026.06.11 · 이익분배
942원
시가대비 0.89%
2026.03.09 기준
실지급 2026.03.11 · 이익분배
546원
시가대비 0.51%
2025.12.09 기준
실지급 2025.12.11 · 이익분배
757원
시가대비 0.70%
2025.09.09 기준
실지급 2025.09.11 · 이익분배
665원
시가대비 0.61%
2025.06.09 기준
실지급 2025.06.11 · 이익분배
1,100원
시가대비 1.00%
2025.03.07 기준
실지급 2025.03.11 · 이익분배
650원
시가대비 0.59%
2024.12.09 기준
실지급 2024.12.11 · 이익분배
1,120원
시가대비 1.02%
2024.09.09 기준
실지급 2024.09.11 · 이익분배
670원
시가대비 0.61%
2024.06.07 기준
실지급 2024.06.11 · 이익분배
1,030원
시가대비 0.95%
2024.03.08 기준
실지급 2024.03.12 · 이익분배
720원
시가대비 0.66%
2023.12.08 기준
실지급 2023.12.12 · 이익분배
1,260원
시가대비 1.17%
2023.09.08 기준
실지급 2023.09.12 · 이익분배
520원
시가대비 0.49%
2023.06.08 기준
실지급 2023.06.12 · 이익분배
1,250원
시가대비 1.16%
2023.03.09 기준
실지급 2023.03.13 · 이익분배
560원
시가대비 0.52%
2022.12.08 기준
실지급 2022.12.12 · 이익분배
950원
시가대비 0.88%
2022.09.08 기준
실지급 2022.09.14 · 이익분배
370원
시가대비 0.34%
2022.06.09 기준
실지급 2022.06.13 · 이익분배
500원
시가대비 0.47%
2022.03.08 기준
실지급 2022.03.11 · 이익분배
290원
시가대비 0.26%
2021.12.09 기준
실지급 2021.12.13 · 이익분배
333원
시가대비 0.30%
2021.09.09 기준
실지급 2021.09.13 · 이익분배
208원
시가대비 0.18%
2021.06.09 기준
실지급 2021.06.11 · 이익분배
312원
시가대비 0.28%
2021.03.09 기준
실지급 2021.03.11 · 이익분배
187원
시가대비 0.17%
2020.12.09 기준
실지급 2020.12.11 · 이익분배
375원
시가대비 0.33%
2020.09.09 기준
실지급 2020.09.11 · 이익분배
250원
시가대비 0.22%
2020.06.09 기준
실지급 2020.06.11 · 이익분배
479원
시가대비 0.42%
2020.03.09 기준
실지급 2020.03.11 · 이익분배
230원
시가대비 0.20%
2019.12.09 기준
실지급 2019.12.11 · 이익분배
604원
시가대비 0.54%
2019.09.09 기준
실지급 2019.09.11 · 이익분배
312원
시가대비 0.28%
2019.06.07 기준
실지급 2019.06.11 · 이익분배
708원
시가대비 0.63%
2019.03.08 기준
실지급 2019.03.12 · 이익분배
375원
시가대비 0.34%
2018.12.07 기준
실지급 2018.12.11 · 이익분배
666원
시가대비 0.60%
2018.09.07 기준
실지급 2018.09.11 · 이익분배
395원
시가대비 0.36%
2018.06.08 기준
실지급 2018.06.12 · 이익분배
583원
시가대비 0.53%
2018.03.08 기준
실지급 2018.03.12 · 이익분배
333원
시가대비 0.30%
2017.12.08 기준
실지급 2017.12.12 · 이익분배
500원
시가대비 0.46%
2017.09.08 기준
실지급 2017.09.12 · 이익분배
312원
시가대비 0.28%
2017.06.08 기준
실지급 2017.06.12 · 이익분배
458원
시가대비 0.41%
2017.03.09 기준
실지급 2017.03.13 · 이익분배
229원
시가대비 0.21%
2016.12.08 기준
실지급 2016.12.12 · 이익분배
541원
시가대비 0.49%
2016.09.08 기준
실지급 2016.09.12 · 이익분배
333원
시가대비 0.30%
2016.06.09 기준
실지급 2016.06.13 · 이익분배
562원
시가대비 0.50%
2016.03.09 기준
실지급 2016.03.11 · 이익분배
333원
시가대비 0.30%
2015.12.09 기준
실지급 2015.12.11 · 이익분배
604원
시가대비 0.55%
2015.09.09 기준
실지급 2015.09.11 · 이익분배
333원
시가대비 0.30%
2015.06.09 기준
실지급 2015.06.11 · 이익분배
792원
시가대비 0.72%
2015.03.09 기준
실지급 2015.03.11 · 이익분배
458원
시가대비 0.41%
2014.12.09 기준
실지급 2014.12.11 · 이익분배
958원
시가대비 0.88%
2014.09.05 기준
실지급 2014.09.12 · 이익분배
520원
시가대비 0.48%
2014.06.09 기준
실지급 2014.06.12 · 이익분배
958원
시가대비 0.89%
2014.03.07 기준
실지급 2014.03.11 · 이익분배
541원
시가대비 0.50%
2013.12.09 기준
실지급 2013.12.12 · 이익분배
916원
시가대비 0.86%
2013.09.09 기준
실지급 2013.09.12 · 이익분배
458원
시가대비 0.43%
2013.06.07 기준
실지급 2013.06.12 · 이익분배
1,000원
시가대비 0.93%
2013.03.08 기준
실지급 2013.03.12 · 이익분배
458원
시가대비 0.42%
2012.12.07 기준
실지급 2012.12.11 · 이익분배
1,083원
시가대비 1.01%
2012.09.07 기준
실지급 2012.09.11 · 이익분배
583원
시가대비 0.54%
2012.06.08 기준
실지급 2012.06.12 · 이익분배
1,125원
시가대비 1.06%
2012.03.08 기준
실지급 2012.03.13 · 이익분배
583원
시가대비 0.55%
2011.12.08 기준
실지급 2011.12.13 · 이익분배
1,083원
시가대비 1.03%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2009.09.09, 지금까지 69회입니다.