KODEX 국고채3년
114260 · 삼성자산운용 · 채권/국공채권
KODEX 국고채3년은 삼성자산운용이 운용하는 국공채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 MKF 국고채지수(총수익)입니다.
2009.09.14 첫 분배 이후 39회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 807원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 371번째로 높습니다(상위 39%).
2026.09.17 종가는 61,550원으로, 순자산가치(NAV) 61,584원보다 0.06% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 4921.5억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 1.31%
- 연 분배금
- 807원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 4921.5억
- NAV
- 61,584.41원
- 괴리율
- -0.06%
- 순자산총액
- 4951.4억
- 거래량
- 13,781
기초지수 MKF 국고채지수(총수익) · 203.81
분배금 이력
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
807원
시가대비 1.31%
2018.12.12 기준
실지급 2018.12.14 · 이익분배
333원
시가대비 0.60%
2018.09.12 기준
실지급 2018.09.14 · 이익분배
197원
시가대비 0.36%
2018.06.14 기준
실지급 2018.06.18 · 이익분배
291원
시가대비 0.53%
2018.03.13 기준
실지급 2018.03.15 · 이익분배
166원
시가대비 0.30%
2017.12.13 기준
실지급 2017.12.15 · 이익분배
250원
시가대비 0.45%
2017.09.13 기준
실지급 2017.09.15 · 이익분배
156원
시가대비 0.28%
2017.06.13 기준
실지급 2017.06.15 · 이익분배
229원
시가대비 0.41%
2017.03.14 기준
실지급 2017.03.16 · 이익분배
114원
시가대비 0.21%
2016.12.13 기준
실지급 2016.12.15 · 이익분배
270원
시가대비 0.49%
2016.09.13 기준
실지급 2016.09.20 · 이익분배
166원
시가대비 0.30%
2016.06.14 기준
실지급 2016.06.16 · 이익분배
281원
시가대비 0.50%
2016.03.14 기준
실지급 2016.03.16 · 이익분배
166원
시가대비 0.30%
2015.12.14 기준
실지급 2015.12.16 · 이익분배
302원
시가대비 0.54%
2015.09.14 기준
실지급 2015.09.16 · 이익분배
166원
시가대비 0.30%
2015.06.12 기준
실지급 2015.06.16 · 이익분배
395원
시가대비 0.71%
2015.03.12 기준
실지급 2015.03.16 · 이익분배
229원
시가대비 0.41%
2014.12.12 기준
실지급 2014.12.16 · 이익분배
479원
시가대비 0.87%
2014.09.15 기준
실지급 2014.09.17 · 이익분배
260원
시가대비 0.48%
2014.06.12 기준
실지급 2014.06.16 · 이익분배
479원
시가대비 0.89%
2014.03.12 기준
실지급 2014.03.14 · 이익분배
270원
시가대비 0.50%
2013.12.12 기준
실지급 2013.12.16 · 이익분배
458원
시가대비 0.85%
2013.09.12 기준
실지급 2013.09.16 · 이익분배
229원
시가대비 0.43%
2013.06.12 기준
실지급 2013.06.14 · 이익분배
500원
시가대비 0.93%
2013.03.13 기준
실지급 2013.03.15 · 이익분배
229원
시가대비 0.42%
2012.12.12 기준
실지급 2012.12.14 · 이익분배
541원
시가대비 1.01%
2012.09.12 기준
실지급 2012.09.14 · 이익분배
291원
시가대비 0.54%
2012.06.13 기준
실지급 2012.06.15 · 이익분배
563원
시가대비 1.06%
2012.03.13 기준
실지급 2012.03.15 · 이익분배
292원
시가대비 0.55%
2011.12.13 기준
실지급 2011.12.15 · 이익분배
542원
시가대비 1.02%
2011.09.15 기준
실지급 2011.09.19 · 이익분배
333원
시가대비 0.63%
2011.06.14 기준
실지급 2011.06.16 · 이익분배
562원
시가대비 1.07%
2011.03.14 기준
실지급 2011.03.16 · 이익분배
333원
시가대비 0.63%
2010.12.14 기준
실지급 2010.12.16 · 이익분배
667원
시가대비 1.27%
2010.09.14 기준
실지급 2010.09.16 · 이익분배
375원
시가대비 0.71%
2010.06.14 기준
실지급 2010.06.16 · 이익분배
688원
시가대비 1.32%
2010.03.12 기준
실지급 2010.03.16 · 이익분배
416원
시가대비 0.80%
2009.12.14 기준
실지급 2009.12.16 · 이익분배
729원
시가대비 1.42%
2009.09.14 기준
실지급 2009.09.16 · 이익분배
395원
시가대비 0.77%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2009.09.14, 지금까지 39회입니다.