ACE 국고채3년
114460 · 한국투자신탁운용 · 채권/국공채권
ACE 국고채3년은 한국투자신탁운용이 운용하는 국공채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KTB INDEX(시장가격)입니다.
2009.09.09 첫 분배 이후 69회 지급했습니다. 최근 12개월에는 4회에 걸쳐 주당 2,665원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 189번째로 높습니다(상위 20%).
2026.09.17 종가는 99,675원으로, 순자산가치(NAV) 99,839원보다 0.16% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 149.5억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.67%
- 연 분배금
- 2,665원
- 분배 주기
- 분기 · 4회
- 시가총액
- 149.5억
- NAV
- 99,838.51원
- 괴리율
- -0.16%
- 순자산총액
- 149.8억
- 거래량
- 111
기초지수 KTB INDEX(시장가격) · 10,089.93
분배금 이력
2026.09.09 기준
실지급 2026.09.11 · 이익분배
562원
시가대비 0.56%
2026.06.09 기준
실지급 2026.06.11 · 이익분배
833원
시가대비 0.83%
2026.03.09 기준
실지급 2026.03.11 · 이익분배
416원
시가대비 0.41%
2025.12.09 기준
실지급 2025.12.11 · 이익분배
854원
시가대비 0.84%
2025.09.09 기준
실지급 2025.09.11 · 이익분배
437원
시가대비 0.42%
2025.06.09 기준
실지급 2025.06.11 · 이익분배
1,020원
시가대비 0.99%
2025.03.07 기준
실지급 2025.03.11 · 이익분배
500원
시가대비 0.48%
2024.12.09 기준
실지급 2024.12.11 · 이익분배
1,187원
시가대비 1.15%
2024.09.09 기준
실지급 2024.09.11 · 이익분배
541원
시가대비 0.52%
2024.06.07 기준
실지급 2024.06.11 · 이익분배
1,166원
시가대비 1.14%
2024.03.08 기준
실지급 2024.03.12 · 이익분배
580원
시가대비 0.57%
2023.12.08 기준
실지급 2023.12.12 · 이익분배
1,229원
시가대비 1.21%
2023.09.08 기준
실지급 2023.09.12 · 이익분배
541원
시가대비 0.53%
2023.06.08 기준
실지급 2023.06.12 · 이익분배
1,229원
시가대비 1.21%
2023.03.09 기준
실지급 2023.03.13 · 이익분배
520원
시가대비 0.51%
2022.12.08 기준
실지급 2022.12.12 · 이익분배
835원
시가대비 0.82%
2022.09.08 기준
실지급 2022.09.14 · 이익분배
395원
시가대비 0.39%
2022.06.09 기준
실지급 2022.06.13 · 이익분배
500원
시가대비 0.49%
2022.03.08 기준
실지급 2022.03.11 · 이익분배
291원
시가대비 0.28%
2021.12.09 기준
실지급 2021.12.13 · 이익분배
335원
시가대비 0.32%
2021.09.09 기준
실지급 2021.09.13 · 이익분배
208원
시가대비 0.20%
2021.06.09 기준
실지급 2021.06.11 · 이익분배
315원
시가대비 0.30%
2021.03.09 기준
실지급 2021.03.11 · 이익분배
185원
시가대비 0.17%
2020.12.09 기준
실지급 2020.12.11 · 이익분배
375원
시가대비 0.35%
2020.09.09 기준
실지급 2020.09.11 · 이익분배
250원
시가대비 0.23%
2020.06.09 기준
실지급 2020.06.11 · 이익분배
475원
시가대비 0.44%
2020.03.09 기준
실지급 2020.03.11 · 이익분배
225원
시가대비 0.21%
2019.12.09 기준
실지급 2019.12.11 · 이익분배
600원
시가대비 0.56%
2019.09.09 기준
실지급 2019.09.16 · 이익분배
310원
시가대비 0.29%
2019.06.07 기준
실지급 2019.06.11 · 이익분배
700원
시가대비 0.66%
2019.03.08 기준
실지급 2019.03.12 · 이익분배
370원
시가대비 0.35%
2018.12.07 기준
실지급 2018.12.11 · 이익분배
660원
시가대비 0.62%
2018.09.07 기준
실지급 2018.09.11 · 이익분배
390원
시가대비 0.37%
2018.06.08 기준
실지급 2018.06.12 · 이익분배
580원
시가대비 0.56%
2018.03.08 기준
실지급 2018.03.12 · 이익분배
330원
시가대비 0.32%
2017.12.08 기준
실지급 2017.12.12 · 이익분배
500원
시가대비 0.48%
2017.09.08 기준
실지급 2017.09.12 · 이익분배
310원
시가대비 0.29%
2017.06.08 기준
실지급 2017.06.12 · 이익분배
450원
시가대비 0.43%
2017.03.09 기준
실지급 2017.03.13 · 이익분배
220원
시가대비 0.21%
2016.12.08 기준
실지급 2016.12.12 · 이익분배
540원
시가대비 0.51%
2016.09.08 기준
실지급 2016.09.12 · 이익분배
330원
시가대비 0.31%
2016.06.09 기준
실지급 2016.06.13 · 이익분배
560원
시가대비 0.52%
2016.03.09 기준
실지급 2016.03.11 · 이익분배
330원
시가대비 0.31%
2015.12.09 기준
실지급 2015.12.11 · 이익분배
600원
시가대비 0.57%
2015.09.09 기준
실지급 2015.09.11 · 이익분배
330원
시가대비 0.31%
2015.06.09 기준
실지급 2015.06.11 · 이익분배
700원
시가대비 0.66%
2015.03.09 기준
실지급 2015.03.11 · 이익분배
458원
시가대비 0.43%
2014.12.09 기준
실지급 2014.12.11 · 이익분배
958원
시가대비 0.92%
2014.09.05 기준
실지급 2014.09.12 · 이익분배
520원
시가대비 0.50%
2014.06.09 기준
실지급 2014.06.12 · 이익분배
958원
시가대비 0.93%
2014.03.07 기준
실지급 2014.03.11 · 이익분배
400원
시가대비 0.39%
2013.12.09 기준
실지급 2013.12.12 · 이익분배
917원
시가대비 0.90%
2013.09.09 기준
실지급 2013.09.12 · 이익분배
570원
시가대비 0.56%
2013.06.07 기준
실지급 2013.06.12 · 이익분배
1,000원
시가대비 0.98%
2013.03.08 기준
실지급 2013.03.12 · 이익분배
2,060원
시가대비 1.99%
2012.12.07 기준
실지급 2012.12.11 · 이익분배
1,083원
시가대비 1.04%
2012.09.07 기준
실지급 2012.09.11 · 이익분배
573원
시가대비 0.55%
2012.06.08 기준
실지급 2012.06.12 · 이익분배
1,125원
시가대비 1.09%
2012.03.08 기준
실지급 2012.03.13 · 이익분배
583원
시가대비 0.57%
2011.12.08 기준
실지급 2011.12.13 · 이익분배
1,500원
시가대비 1.27%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2009.09.09, 지금까지 69회입니다.