TIGER 차이나항셍30
117690 · 미래에셋자산운용 · 해외지수/해외지수
TIGER 차이나항셍30은 미래에셋자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Hang Seng China (Hong Kong-listed) 30 Index입니다.
2010.10.19 첫 분배 이후 9회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 660원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 12월 회차가 평균 419원으로 가장 크고 10월 회차가 평균 50원으로 가장 작아, 8.4배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 127번째로 높습니다(상위 13%).
2026.09.17 종가는 19,055원으로, 순자산가치(NAV) 19,179원보다 0.65% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 95.3억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 3.46%
- 연 분배금
- 660원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 95.3억
- NAV
- 19,179.14원
- 괴리율
- -0.65%
- 순자산총액
- 95.9억
- 거래량
- 1,374
기초지수 Hang Seng China (Hong Kong-listed) 30 Index · 8,455.4
분배금 이력
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
660원
시가대비 2.91%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
500원
시가대비 2.80%
2023.12.28 기준
실지급 2024.01.03 · 이익분배
10원
시가대비 0.08%
2022.12.29 기준
실지급 2023.01.03 · 이익분배
270원
시가대비 2.01%
2021.12.30 기준
실지급 2022.01.04 · 이익분배
320원
시가대비 2.16%
2020.12.30 기준
실지급 2021.01.05 · 이익분배
400원
시가대비 2.48%
2019.12.30 기준
실지급 2020.01.03 · 이익분배
550원
시가대비 3.09%
2018.12.28 기준
실지급 2019.01.03 · 이익분배
640원
시가대비 4.33%
2010.10.19 기준
실지급 2010.10.29 · 이익분배
50원
시가대비 0.42%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2010.10.19, 지금까지 9회입니다.