ACE 삼성그룹동일가중
131890 · 한국투자신탁운용 · 그룹주/삼성
ACE 삼성그룹동일가중은 한국투자신탁운용이 운용하는 삼성 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 MKF SAMs EW 지수입니다.
2011.04.29 첫 분배 이후 16회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 700원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 274번째로 높습니다(상위 29%).
2026.09.17 종가는 39,400원으로, 순자산가치(NAV) 39,491원보다 0.23% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 157.6억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 1.78%
- 연 분배금
- 700원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 157.6억
- NAV
- 39,490.98원
- 괴리율
- -0.23%
- 순자산총액
- 158.0억
- 거래량
- 178
기초지수 MKF SAMs EW 지수 · 39,488.82
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
700원
시가대비 1.75%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
480원
시가대비 2.79%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
400원
시가대비 2.23%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
400원
시가대비 2.53%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
400원
시가대비 2.41%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
300원
시가대비 1.77%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
200원
시가대비 1.67%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
250원
시가대비 1.78%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
100원
시가대비 0.72%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
110원
시가대비 1.03%
2016.04.29 기준
실지급 2016.05.03 · 이익분배
45원
시가대비 0.46%
2015.04.30 기준
실지급 2015.05.06 · 이익분배
70원
시가대비 0.62%
2014.04.30 기준
실지급 2014.05.07 · 이익분배
80원
시가대비 0.71%
2013.04.30 기준
실지급 2013.05.09 · 이익분배
135원
시가대비 1.10%
2012.04.30 기준
실지급 2012.05.08 · 이익분배
80원
시가대비 0.64%
2011.04.29 기준
실지급 2011.05.11 · 이익분배
110원
시가대비 0.89%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2011.04.29, 지금까지 16회입니다.