KODEX 소비재

136280 · 삼성자산운용 · 섹터/필수소비재

KODEX 소비재는 삼성자산운용이 운용하는 필수소비재 ETF 입니다.

2011.04.29 첫 분배 이후 8회 지급했습니다.

회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 5월 회차가 평균 22,706원으로 가장 크고 4월 회차가 평균 97원으로 가장 작아, 233.7배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.

분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.

-원

시세 없음

시세를 아직 모으는 중입니다. 잠시 뒤에 다시 열면 차트가 그려집니다.

분배금 이력

회차별 주당분배금 (원)

2017.05.25 기준

실지급 2017.05.26

22,705.71원

시가대비 미확정

청산분배

2017.04.28 기준

실지급 2017.05.04 · 이익분배

115원

시가대비 0.54%

2016.04.29 기준

실지급 2016.05.03 · 이익분배

210원

시가대비 0.90%

2015.04.30 기준

실지급 2015.05.06 · 이익분배

70원

시가대비 0.29%

2014.04.30 기준

실지급 2014.05.07 · 이익분배

65원

시가대비 0.39%

2013.04.30 기준

실지급 2013.05.09 · 이익분배

50원

시가대비 0.29%

2012.04.30 기준

실지급 2012.05.08 · 이익분배

90원

시가대비 0.57%

2011.04.29 기준

실지급 2011.05.11 · 이익분배

80원

시가대비 0.53%

지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비	구분
2017.05.25	2017.05.26	22,705.71원	미확정	청산분배
2017.04.28	2017.05.04	115원	0.54%	이익분배
2016.04.29	2016.05.03	210원	0.90%	이익분배
2015.04.30	2015.05.06	70원	0.29%	이익분배
2014.04.30	2014.05.07	65원	0.39%	이익분배
2013.04.30	2013.05.09	50원	0.29%	이익분배
2012.04.30	2012.05.08	90원	0.57%	이익분배
2011.04.29	2011.05.11	80원	0.53%	이익분배

분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2011.04.29, 지금까지 8회입니다.