RISE 중기우량회사채
136340 · 케이비자산운용 · 채권/회사채권
RISE 중기우량회사채는 케이비자산운용이 운용하는 회사채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KOBI 크레딧 지수(총수익)입니다.
2011.06.09 첫 분배 이후 71회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 2,828원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 12월 회차가 평균 548원으로 가장 크고 4월 회차가 평균 169원으로 가장 작아, 3.3배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 184번째로 높습니다(상위 19%).
2026.09.17 종가는 103,860원으로, 순자산가치(NAV) 103,887원보다 0.03% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 2959.0억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.72%
- 연 분배금
- 2,828원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 2959.0억
- NAV
- 103,886.76원
- 괴리율
- -0.03%
- 순자산총액
- 2985.7억
- 거래량
- 16,869
기초지수 KOBI 크레딧 지수(총수익) · 16,088.43
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
124원
시가대비 0.12%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
188원
시가대비 0.18%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
347원
시가대비 0.33%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
113원
시가대비 0.11%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
205원
시가대비 0.20%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
368원
시가대비 0.35%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
124원
시가대비 0.12%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
281원
시가대비 0.27%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
204원
시가대비 0.19%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
210원
시가대비 0.20%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
299원
시가대비 0.28%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
365원
시가대비 0.34%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
125원
시가대비 0.12%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
200원
시가대비 0.19%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
365원
시가대비 0.34%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
155원
시가대비 0.14%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
205원
시가대비 0.19%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
330원
시가대비 0.31%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
180원
시가대비 0.17%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
195원
시가대비 0.18%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
370원
시가대비 0.35%
2024.11.29 기준
실지급 2024.12.03 · 이익분배
255원
시가대비 0.24%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.04 · 이익분배
180원
시가대비 0.17%
2024.09.30 기준
실지급 2024.10.04 · 이익분배
295원
시가대비 0.28%
2024.08.30 기준
실지급 2024.09.03 · 이익분배
305원
시가대비 0.29%
2024.07.31 기준
실지급 2024.08.02 · 이익분배
219원
시가대비 0.21%
2024.06.28 기준
실지급 2024.07.02 · 이익분배
550원
시가대비 0.52%
2024.05.31 기준
실지급 2024.06.04 · 이익분배
390원
시가대비 0.37%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
34원
시가대비 0.03%
2024.03.29 기준
실지급 2024.04.02 · 이익분배
450원
시가대비 0.43%
2024.02.29 기준
실지급 2024.03.05 · 이익분배
370원
시가대비 0.35%
2024.01.31 기준
실지급 2024.02.02 · 이익분배
230원
시가대비 0.22%
2023.12.28 기준
실지급 2024.01.03 · 이익분배
420원
시가대비 0.40%
2023.11.30 기준
실지급 2023.12.04 · 이익분배
360원
시가대비 0.34%
2023.10.31 기준
실지급 2023.11.02 · 이익분배
200원
시가대비 0.19%
2023.09.27 기준
실지급 2023.10.05 · 이익분배
360원
시가대비 0.35%
2023.08.31 기준
실지급 2023.09.04 · 이익분배
300원
시가대비 0.29%
2023.07.31 기준
실지급 2023.08.02 · 이익분배
240원
시가대비 0.23%
2023.06.30 기준
실지급 2023.07.04 · 이익분배
465원
시가대비 0.45%
2023.05.31 기준
실지급 2023.06.02 · 이익분배
195원
시가대비 0.19%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
230원
시가대비 0.22%
2023.03.31 기준
실지급 2023.04.04 · 이익분배
415원
시가대비 0.40%
2023.02.28 기준
실지급 2023.03.03 · 이익분배
115원
시가대비 0.11%
2023.01.31 기준
실지급 2023.02.02 · 이익분배
175원
시가대비 0.17%
2022.12.29 기준
실지급 2023.01.03 · 이익분배
320원
시가대비 0.32%
2020.12.09 기준
실지급 2020.12.11 · 이익분배
445원
시가대비 0.42%
2020.09.09 기준
실지급 2020.09.11 · 이익분배
439원
시가대비 0.42%
2020.06.09 기준
실지급 2020.06.11 · 이익분배
462원
시가대비 0.44%
2020.03.09 기준
실지급 2020.03.11 · 이익분배
388원
시가대비 0.37%
2019.12.09 기준
실지급 2019.12.11 · 이익분배
406원
시가대비 0.39%
2019.09.09 기준
실지급 2019.09.11 · 이익분배
438원
시가대비 0.42%
2019.06.07 기준
실지급 2019.06.11 · 이익분배
413원
시가대비 0.40%
2019.03.08 기준
실지급 2019.03.12 · 이익분배
347원
시가대비 0.34%
2018.12.07 기준
실지급 2018.12.11 · 이익분배
461원
시가대비 0.45%
2018.09.07 기준
실지급 2018.09.11 · 이익분배
567원
시가대비 0.55%
2018.06.08 기준
실지급 2018.06.12 · 이익분배
390원
시가대비 0.38%
2018.03.08 기준
실지급 2018.03.12 · 이익분배
630원
시가대비 0.62%
2017.12.08 기준
실지급 2017.12.12 · 이익분배
1,110원
시가대비 1.09%
2017.06.08 기준
실지급 2017.06.12 · 이익분배
1,100원
시가대비 1.08%
2016.12.08 기준
실지급 2016.12.12 · 이익분배
1,200원
시가대비 1.18%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2011.06.09, 지금까지 71회입니다.