마이다스 200커버드콜5%OTM
137930 · 마이다스에셋자산운용 · 파생상품/구조화
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
마이다스 200커버드콜5%OTM는 마이다스에셋자산운용이 운용하는 구조화 ETF 입니다.
2012.10.31 첫 분배 이후 4회 지급했습니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 10월 회차가 평균 6,038원으로 가장 크고 4월 회차가 평균 20원으로 가장 작아, 301.9배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
시세를 아직 모으는 중입니다. 잠시 뒤에 다시 열면 차트가 그려집니다.
- 연 분배율
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- 연 분배금
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- 분배 주기
- 판정 보류
- 시가총액
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- NAV
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- 괴리율
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- 순자산총액
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- 거래량
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분배금 이력
2023.10.30 기준
실지급 2023.10.31
12,046.97원
시가대비 미확정
청산분배
2014.04.30 기준
실지급 2014.05.07 · 이익분배
20원
시가대비 0.20%
2013.04.30 기준
실지급 2013.05.09 · 이익분배
20원
시가대비 0.20%
2012.10.31 기준
실지급 2012.11.08 · 이익분배
30원
시가대비 0.30%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2012.10.31, 지금까지 4회입니다.