RISE 수출주
140570
따라가는 기초지수는 MKF 수출주 지수입니다.
2012.04.30 첫 분배 이후 16회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 160원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 4월 회차가 평균 87원으로 가장 크고 7월 회차가 평균 30원으로 가장 작아, 2.9배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 607번째로 높습니다(상위 62%).
2026.11.11 종가는 20,965원으로, 순자산가치(NAV) 21,040원보다 0.35% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 83.9억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.76%
- 연 분배금
- 160원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 83.9억
- NAV
- 21,039.5원
- 괴리율
- -0.35%
- 순자산총액
- 84.2억
- 거래량
- 4,814
기초지수 MKF 수출주 지수 · 20,751.72
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
160원
시가대비 0.53%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
30원
시가대비 0.21%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
50원
시가대비 0.42%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
80원
시가대비 0.71%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
120원
시가대비 1.12%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
158원
시가대비 1.37%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
35원
시가대비 0.27%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
150원
시가대비 2.12%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
101원
시가대비 1.10%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
70원
시가대비 0.70%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
65원
시가대비 0.74%
2016.04.29 기준
실지급 2016.05.03 · 이익분배
70원
시가대비 0.85%
2015.04.30 기준
실지급 2015.05.06 · 이익분배
33원
시가대비 0.37%
2014.04.30 기준
실지급 2014.05.07 · 이익분배
64원
시가대비 0.70%
2013.04.30 기준
실지급 2013.05.09 · 이익분배
80원
시가대비 0.86%
2012.04.30 기준
실지급 2012.05.08 · 이익분배
70원
시가대비 0.67%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2012.04.30, 지금까지 16회입니다.