ACE 밸류대형

143460 · 한국투자신탁운용 · 투자전략/투자전략

ACE 밸류대형은 한국투자신탁운용이 운용하는 투자전략 ETF 입니다.

2012.04.30 첫 분배 이후 14회 지급했습니다.

회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 12월 회차가 평균 9,154원으로 가장 크고 4월 회차가 평균 155원으로 가장 작아, 59.0배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.

분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.

-원

시세 없음

시세를 아직 모으는 중입니다. 잠시 뒤에 다시 열면 차트가 그려집니다.

연 분배율: -
연 분배금: -
분배 주기: 판정 보류
시가총액: -
NAV: -
괴리율: -
순자산총액: -
거래량: -

분배금 이력

회차별 주당분배금 (원)

2024.12.19 기준

실지급 2024.12.20

9,153.84원

시가대비 미확정

청산분배

2024.04.30 기준

실지급 2024.05.03 · 이익분배

235원

시가대비 2.40%

2023.04.28 기준

실지급 2023.05.03 · 이익분배

220원

시가대비 2.60%

2022.04.29 기준

실지급 2022.05.03 · 이익분배

240원

시가대비 2.65%

2021.04.30 기준

실지급 2021.05.04 · 이익분배

270원

시가대비 2.67%

2020.04.29 기준

실지급 2020.05.06 · 이익분배

135원

시가대비 2.28%

2019.04.30 기준

실지급 2019.05.03 · 이익분배

190원

시가대비 2.69%

2018.04.30 기준

실지급 2018.05.03 · 이익분배

130원

시가대비 1.64%

2017.04.28 기준

실지급 2017.05.04 · 이익분배

130원

시가대비 1.82%

2016.04.29 기준

실지급 2016.05.03 · 이익분배

140원

시가대비 2.40%

2015.04.30 기준

실지급 2015.05.06 · 이익분배

83원

시가대비 1.34%

2014.04.30 기준

실지급 2014.05.07 · 이익분배

70원

시가대비 1.18%

2013.04.30 기준

실지급 2013.05.09 · 이익분배

90원

시가대비 1.49%

2012.04.30 기준

실지급 2012.05.08 · 이익분배

85원

시가대비 1.38%

지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비	구분
2024.12.19	2024.12.20	9,153.84원	미확정	청산분배
2024.04.30	2024.05.03	235원	2.40%	이익분배
2023.04.28	2023.05.03	220원	2.60%	이익분배
2022.04.29	2022.05.03	240원	2.65%	이익분배
2021.04.30	2021.05.04	270원	2.67%	이익분배
2020.04.29	2020.05.06	135원	2.28%	이익분배
2019.04.30	2019.05.03	190원	2.69%	이익분배
2018.04.30	2018.05.03	130원	1.64%	이익분배
2017.04.28	2017.05.04	130원	1.82%	이익분배
2016.04.29	2016.05.03	140원	2.40%	이익분배
2015.04.30	2015.05.06	83원	1.34%	이익분배
2014.04.30	2014.05.07	70원	1.18%	이익분배
2013.04.30	2013.05.09	90원	1.49%	이익분배
2012.04.30	2012.05.08	85원	1.38%	이익분배

분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2012.04.30, 지금까지 14회입니다.