TREX 펀더멘탈 200
145850 · 유리자산운용 · 투자전략/투자전략
TREX 펀더멘탈 200은 유리자산운용이 운용하는 투자전략 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 FnGuide-RAFI 코리아200 지수입니다.
2012.04.30 첫 분배 이후 28회 지급했습니다. 최근 12개월에는 4회에 걸쳐 주당 1,910원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 4월 회차가 평균 667원으로 가장 크고 1월 회차가 평균 175원으로 가장 작아, 3.8배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 295번째로 높습니다(상위 31%).
2026.09.17 종가는 116,780원으로, 순자산가치(NAV) 116,200원보다 0.50% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 291.9억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 1.64%
- 연 분배금
- 1,910원
- 분배 주기
- 분기 · 4회
- 시가총액
- 291.9억
- NAV
- 116,199.99원
- 괴리율
- +0.50%
- 순자산총액
- 290.5억
- 거래량
- 2
기초지수 FnGuide-RAFI 코리아200 지수 · 29,657.65
분배금 이력
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
500원
시가대비 0.45%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
1,000원
시가대비 0.86%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
170원
시가대비 0.20%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
240원
시가대비 0.39%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
170원
시가대비 0.36%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
850원
시가대비 2.24%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
240원
시가대비 0.66%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.04 · 이익분배
200원
시가대비 0.52%
2024.07.31 기준
실지급 2024.08.02 · 이익분배
160원
시가대비 0.39%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
700원
시가대비 1.75%
2024.01.31 기준
실지급 2024.02.02 · 이익분배
160원
시가대비 0.40%
2023.10.31 기준
실지급 2023.11.02 · 이익분배
160원
시가대비 0.46%
2023.07.31 기준
실지급 2023.08.02 · 이익분배
160원
시가대비 0.43%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
940원
시가대비 2.68%
2023.01.31 기준
실지급 2023.02.02 · 이익분배
130원
시가대비 0.37%
2022.10.31 기준
실지급 2022.11.02 · 이익분배
160원
시가대비 0.49%
2022.07.29 기준
실지급 2022.08.02 · 이익분배
130원
시가대비 0.37%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
1,120원
시가대비 2.94%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
950원
시가대비 2.26%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
700원
시가대비 2.88%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
750원
시가대비 2.57%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
670원
시가대비 2.02%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
550원
시가대비 1.82%
2016.04.29 기준
실지급 2016.05.03 · 이익분배
500원
시가대비 2.00%
2015.04.30 기준
실지급 2015.05.06 · 이익분배
370원
시가대비 1.40%
2014.04.30 기준
실지급 2014.05.07 · 이익분배
300원
시가대비 1.19%
2013.04.30 기준
실지급 2013.05.09 · 이익분배
300원
시가대비 1.17%
2012.04.30 기준
실지급 2012.05.08 · 이익분배
300원
시가대비 1.17%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2012.04.30, 지금까지 28회입니다.