마이티 코스피100
159800 · DB자산운용 · 시장지수/코스피100
마이티 코스피100은 DB자산운용이 운용하는 코스피100 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 코스피 100입니다.
2013.04.30 첫 분배 이후 14회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 730원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 517번째로 높습니다(상위 54%).
2026.09.17 종가는 84,480원으로, 순자산가치(NAV) 84,445원보다 0.04% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 236.5억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.86%
- 연 분배금
- 730원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 236.5억
- NAV
- 84,445.21원
- 괴리율
- +0.04%
- 순자산총액
- 236.4억
- 거래량
- 15
기초지수 코스피 100 · 8,254.09
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
730원
시가대비 0.82%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
490원
시가대비 1.87%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
560원
시가대비 2.00%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
530원
시가대비 2.13%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
500원
시가대비 1.86%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
500원
시가대비 1.56%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
320원
시가대비 1.64%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
390원
시가대비 1.80%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
365원
시가대비 1.49%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
310원
시가대비 1.40%
2016.04.29 기준
실지급 2016.05.03 · 이익분배
340원
시가대비 1.87%
2015.04.30 기준
실지급 2015.05.06 · 이익분배
207원
시가대비 1.05%
2014.04.30 기준
실지급 2014.05.07 · 이익분배
141원
시가대비 0.74%
2013.04.30 기준
실지급 2013.05.09 · 이익분배
128원
시가대비 0.66%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2013.04.30, 지금까지 14회입니다.