파워 중기국고채
176710 · 교보악사자산운용 · 채권/국공채권
파워 중기국고채는 교보악사자산운용이 운용하는 국공채권 ETF 입니다.
2013.06.07 첫 분배 이후 36회 지급했습니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 7월 회차가 평균 96,850원으로 가장 크고 9월 회차가 평균 524원으로 가장 작아, 184.7배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
시세를 아직 모으는 중입니다. 잠시 뒤에 다시 열면 차트가 그려집니다.
- 연 분배율
- -
- 연 분배금
- -
- 분배 주기
- 판정 보류
- 시가총액
- -
- NAV
- -
- 괴리율
- -
- 순자산총액
- -
- 거래량
- -
분배금 이력
2022.07.21 기준
실지급 2022.07.22
96,849.56원
시가대비 미확정
청산분배
2022.03.08 기준
실지급 2022.03.11 · 이익분배
250원
시가대비 0.25%
2021.12.09 기준
실지급 2021.12.13 · 이익분배
80원
시가대비 0.08%
2021.09.09 기준
실지급 2021.09.13 · 이익분배
500원
시가대비 0.50%
2021.06.09 기준
실지급 2021.06.11 · 이익분배
500원
시가대비 0.50%
2021.03.09 기준
실지급 2021.03.11 · 이익분배
800원
시가대비 0.79%
2020.12.09 기준
실지급 2020.12.11 · 이익분배
575원
시가대비 0.56%
2020.09.09 기준
실지급 2020.09.11 · 이익분배
500원
시가대비 0.49%
2020.06.09 기준
실지급 2020.06.11 · 이익분배
1,000원
시가대비 0.97%
2020.03.09 기준
실지급 2020.03.12 · 이익분배
300원
시가대비 0.29%
2019.12.09 기준
실지급 2019.12.11 · 이익분배
40원
시가대비 0.04%
2019.09.09 기준
실지급 2019.09.16 · 이익분배
32원
시가대비 0.03%
2019.06.07 기준
실지급 2019.06.11 · 이익분배
712원
시가대비 0.70%
2019.03.08 기준
실지급 2019.03.12 · 이익분배
321원
시가대비 0.32%
2018.12.07 기준
실지급 2018.12.11 · 이익분배
460원
시가대비 0.46%
2018.09.07 기준
실지급 2018.09.11 · 이익분배
1,000원
시가대비 0.99%
2018.06.08 기준
실지급 2018.06.12 · 이익분배
540원
시가대비 0.54%
2018.03.08 기준
실지급 2018.03.12 · 이익분배
300원
시가대비 0.30%
2017.09.08 기준
실지급 2017.09.12 · 이익분배
150원
시가대비 0.15%
2017.06.08 기준
실지급 2017.06.12 · 이익분배
800원
시가대비 0.80%
2017.03.09 기준
실지급 2017.03.13 · 이익분배
1,000원
시가대비 0.99%
2016.12.08 기준
실지급 2016.12.12 · 이익분배
1,500원
시가대비 1.48%
2016.09.08 기준
실지급 2016.09.12 · 이익분배
1,200원
시가대비 1.15%
2016.06.09 기준
실지급 2016.06.13 · 이익분배
1,200원
시가대비 1.14%
2016.03.09 기준
실지급 2016.03.11 · 이익분배
1,000원
시가대비 0.95%
2015.12.09 기준
실지급 2015.12.11 · 이익분배
950원
시가대비 0.90%
2015.09.09 기준
실지급 2015.09.11 · 이익분배
350원
시가대비 0.33%
2015.06.09 기준
실지급 2015.06.11 · 이익분배
800원
시가대비 0.76%
2015.03.09 기준
실지급 2015.03.11 · 이익분배
500원
시가대비 0.47%
2014.12.09 기준
실지급 2014.12.11 · 이익분배
1,000원
시가대비 0.96%
2014.09.05 기준
실지급 2014.09.12 · 이익분배
530원
시가대비 0.51%
2014.06.09 기준
실지급 2014.06.12 · 이익분배
960원
시가대비 0.93%
2014.03.07 기준
실지급 2014.03.11 · 이익분배
540원
시가대비 0.53%
2013.12.09 기준
실지급 2013.12.12 · 이익분배
915원
시가대비 0.90%
2013.09.09 기준
실지급 2013.09.12 · 이익분배
458원
시가대비 0.45%
2013.06.07 기준
실지급 2013.06.12 · 이익분배
2,000원
시가대비 1.95%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2013.06.07, 지금까지 36회입니다.