ACE 미국부동산리츠(합성 H)
181480 · 한국투자신탁운용 · 기타/기타
ACE 미국부동산리츠(합성 H)는 한국투자신탁운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Dow Jones U.S. Real Estate Index입니다.
2024.08.30 첫 분배 이후 25회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 2,858원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 129번째로 높습니다(상위 13%).
2026.09.17 종가는 82,685원으로, 순자산가치(NAV) 81,718원보다 1.18% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 99.2억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 3.46%
- 연 분배금
- 2,858원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 99.2억
- NAV
- 81,717.55원
- 괴리율
- +1.18%
- 순자산총액
- 98.1억
- 거래량
- 5
기초지수 Dow Jones U.S. Real Estate Index · 1,912.975
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
214원
시가대비 0.25%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
245원
시가대비 0.29%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
280원
시가대비 0.33%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
210원
시가대비 0.25%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
210원
시가대비 0.25%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
220원
시가대비 0.28%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
268원
시가대비 0.32%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
250원
시가대비 0.31%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
220원
시가대비 0.28%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
220원
시가대비 0.27%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
260원
시가대비 0.33%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
261원
시가대비 0.32%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
250원
시가대비 0.30%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
280원
시가대비 0.35%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
270원
시가대비 0.33%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
221원
시가대비 0.27%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
248원
시가대비 0.30%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
241원
시가대비 0.29%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
254원
시가대비 0.30%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
250원
시가대비 0.30%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
280원
시가대비 0.35%
2024.11.29 기준
실지급 2024.12.03 · 이익분배
290원
시가대비 0.33%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.04 · 이익분배
303원
시가대비 0.35%
2024.09.30 기준
실지급 2024.10.04 · 이익분배
317원
시가대비 0.36%
2024.08.30 기준
실지급 2024.09.03 · 이익분배
300원
시가대비 0.34%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.08.30, 지금까지 25회입니다.