RISE 200채권혼합50
183700 · 케이비자산운용 · 기타/기타
RISE 200채권혼합50은 케이비자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 코스피 200 KTB 혼합지수입니다.
2013.12.09 첫 분배 이후 26회 지급했습니다. 최근 12개월에는 2회에 걸쳐 주당 800원을 줬습니다. 반기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 528번째로 높습니다(상위 55%).
2026.09.17 종가는 95,270원으로, 순자산가치(NAV) 95,039원보다 0.24% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 400.1억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.84%
- 연 분배금
- 800원
- 분배 주기
- 반기 · 2회
- 시가총액
- 400.1억
- NAV
- 95,038.54원
- 괴리율
- +0.24%
- 순자산총액
- 399.2억
- 거래량
- 1,030
기초지수 코스피 200 KTB 혼합지수 · 3,030.11
분배금 이력
2026.06.09 기준
실지급 2026.06.11 · 이익분배
350원
시가대비 0.34%
2025.12.09 기준
실지급 2025.12.11 · 이익분배
450원
시가대비 0.62%
2025.06.09 기준
실지급 2025.06.11 · 이익분배
460원
시가대비 0.72%
2024.12.09 기준
실지급 2024.12.11 · 이익분배
450원
시가대비 0.75%
2024.06.07 기준
실지급 2024.06.11 · 이익분배
450원
시가대비 0.73%
2023.12.08 기준
실지급 2023.12.12 · 이익분배
550원
시가대비 0.92%
2023.06.08 기준
실지급 2023.06.12 · 이익분배
550원
시가대비 0.92%
2022.12.08 기준
실지급 2022.12.12 · 이익분배
550원
시가대비 0.96%
2022.06.09 기준
실지급 2022.06.13 · 이익분배
287원
시가대비 0.49%
2021.12.09 기준
실지급 2021.12.13 · 이익분배
155원
시가대비 0.25%
2021.06.09 기준
실지급 2021.06.11 · 이익분배
400원
시가대비 0.62%
2020.12.09 기준
실지급 2020.12.11 · 이익분배
210원
시가대비 0.34%
2020.06.09 기준
실지급 2020.06.11 · 이익분배
400원
시가대비 0.70%
2019.12.09 기준
실지급 2019.12.11 · 이익분배
270원
시가대비 0.49%
2019.06.07 기준
실지급 2019.06.11 · 이익분배
430원
시가대비 0.78%
2018.12.07 기준
실지급 2018.12.11 · 이익분배
230원
시가대비 0.43%
2018.06.08 기준
실지급 2018.06.12 · 이익분배
165원
시가대비 0.29%
2017.12.08 기준
실지급 2017.12.12 · 이익분배
100원
시가대비 0.18%
2017.06.08 기준
실지급 2017.06.12 · 이익분배
200원
시가대비 0.36%
2016.12.08 기준
실지급 2016.12.12 · 이익분배
90원
시가대비 0.17%
2016.06.09 기준
실지급 2016.06.13 · 이익분배
170원
시가대비 0.33%
2015.12.09 기준
실지급 2015.12.11 · 이익분배
90원
시가대비 0.18%
2015.06.09 기준
실지급 2015.06.11 · 이익분배
280원
시가대비 0.55%
2014.12.09 기준
실지급 2014.12.11 · 이익분배
299원
시가대비 0.60%
2014.06.09 기준
실지급 2014.06.12 · 이익분배
380원
시가대비 0.76%
2013.12.09 기준
실지급 2013.12.12 · 이익분배
78원
시가대비 0.16%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2013.12.09, 지금까지 26회입니다.