TIGER 차이나CSI300
192090
따라가는 기초지수는 CSI 300 Index입니다.
2018.12.28 첫 분배 이후 8회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 310원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 184번째로 높습니다(상위 19%).
2026.11.11 종가는 10,800원으로, 순자산가치(NAV) 10,789원보다 0.10% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1096.2억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.87%
- 연 분배금
- 310원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 1096.2억
- NAV
- 10,789.31원
- 괴리율
- +0.10%
- 순자산총액
- 1089.7억
- 거래량
- 47,188
기초지수 CSI 300 Index · 4,075.709
분배금 이력
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
310원
시가대비 2.41%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
80원
시가대비 0.80%
2023.12.28 기준
실지급 2024.01.03 · 이익분배
60원
시가대비 0.74%
2022.12.29 기준
실지급 2023.01.03 · 이익분배
100원
시가대비 1.06%
2021.12.30 기준
실지급 2022.01.04 · 이익분배
80원
시가대비 0.66%
2020.12.30 기준
실지급 2021.01.05 · 이익분배
200원
시가대비 1.69%
2019.12.30 기준
실지급 2020.01.03 · 이익분배
130원
시가대비 1.41%
2018.12.28 기준
실지급 2019.01.03 · 이익분배
100원
시가대비 1.56%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2018.12.28, 지금까지 8회입니다.