HK S&P코리아로우볼
215620
따라가는 기초지수는 S&P Korea 저변동성 지수입니다.
2016.04.29 첫 분배 이후 11회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 510원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 152번째로 높습니다(상위 16%).
2026.11.11 종가는 15,710원으로, 순자산가치(NAV) 15,649원보다 0.39% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 84.8억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 3.25%
- 연 분배금
- 510원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 84.8억
- NAV
- 15,649.4원
- 괴리율
- +0.39%
- 순자산총액
- 84.5억
- 거래량
- 1
기초지수 S&P Korea 저변동성 지수 · 11,838.51
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.04 · 이익분배
510원
시가대비 2.78%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
270원
시가대비 1.97%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
110원
시가대비 0.86%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
125원
시가대비 1.08%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
200원
시가대비 1.63%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
200원
시가대비 1.68%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
200원
시가대비 2.47%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
150원
시가대비 1.40%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
225원
시가대비 1.92%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
265원
시가대비 2.31%
2016.04.29 기준
실지급 2016.05.03 · 이익분배
220원
시가대비 1.99%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2016.04.29, 지금까지 11회입니다.