KODEX 200 중소형
226980 · 삼성자산운용 · 스타일/스타일
KODEX 200 중소형은 삼성자산운용이 운용하는 스타일 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 코스피 200 중소형주지수입니다.
2016.04.29 첫 분배 이후 12회 지급했습니다. 최근 12개월에는 2회에 걸쳐 주당 404원을 줬습니다. 반기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 278번째로 높습니다(상위 29%).
2026.09.17 종가는 22,945원으로, 순자산가치(NAV) 23,043원보다 0.42% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 206.5억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 1.76%
- 연 분배금
- 404원
- 분배 주기
- 반기 · 2회
- 시가총액
- 206.5억
- NAV
- 23,042.56원
- 괴리율
- -0.42%
- 순자산총액
- 207.4억
- 거래량
- 6,400
기초지수 코스피 200 중소형주지수 · 2,295.61
분배금 이력
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
111원
시가대비 0.53%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
293원
시가대비 1.00%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
327원
시가대비 2.32%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
240원
시가대비 1.83%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
200원
시가대비 1.70%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
195원
시가대비 1.49%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
135원
시가대비 1.00%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
90원
시가대비 1.22%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
137원
시가대비 1.41%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
70원
시가대비 0.62%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
110원
시가대비 1.05%
2016.04.29 기준
실지급 2016.05.03 · 이익분배
100원
시가대비 0.90%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2016.04.29, 지금까지 12회입니다.