TIGER 우량가치
227570 · 미래에셋자산운용 · 테마/우량주
TIGER 우량가치는 미래에셋자산운용이 운용하는 우량주 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 FnGuide 퀄리티밸류 지수입니다.
2016.01.29 첫 분배 이후 14회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 325원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 4월 회차가 평균 294원으로 가장 크고 1월 회차가 평균 10원으로 가장 작아, 29.4배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 311번째로 높습니다(상위 32%).
2026.09.17 종가는 20,990원으로, 순자산가치(NAV) 21,099원보다 0.52% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 75.6억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 1.55%
- 연 분배금
- 325원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 75.6억
- NAV
- 21,098.66원
- 괴리율
- -0.52%
- 순자산총액
- 76.0억
- 거래량
- 4,090
기초지수 FnGuide 퀄리티밸류 지수 · 42,508.76
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
325원
시가대비 1.39%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
325원
시가대비 2.65%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
400원
시가대비 3.45%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
340원
시가대비 3.12%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
375원
시가대비 3.24%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
290원
시가대비 2.38%
2020.10.30 기준
실지급 2020.11.03 · 이익분배
5원
시가대비 0.06%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
300원
시가대비 3.63%
2019.10.31 기준
실지급 2019.11.04 · 이익분배
15원
시가대비 0.15%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
255원
시가대비 2.16%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
200원
시가대비 1.53%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
220원
시가대비 1.84%
2016.04.29 기준
실지급 2016.05.03 · 이익분배
200원
시가대비 1.80%
2016.01.29 기준
실지급 2016.02.02 · 이익분배
10원
시가대비 0.10%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2016.01.29, 지금까지 14회입니다.